Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 235 График
кредитным организациям 11118 17 479 График
банкам-нерезидентам 11119 1 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 747 График
в кредитных организациях 11215 2 408 График
в банках-нерезидентах 11216 26 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 973 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 779 График
кредитных организаций 11504 14 928 График
прочих нерезидентов 11508 8 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 124 График
Итого по разделу 1 11000 113 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 График
Итого по разделу 2 12000 37 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 325 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 325 032 График
Итого по разделу 5 15000 3 325 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 График
Итого по разделу 6 16000 1 616 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 326 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 477 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 500 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 203 График
Итого по разделу 1 21000 11 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 031 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 200 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 200 График
Итого по разделу 2 22000 18 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 331 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 331 984 График
Итого по разделу 4 24000 3 331 984 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 224 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 График
Итого по разделу 5 25000 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 375 График
Евро 26102 4 782 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 329 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 382 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 899 График
по Евро 26302 3 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 957 График
по Швейцарским франкам 26304 3 062 График
по Японским иенам 26305 1 096 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 1 847 График
Платины 26403 1 511 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 429 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 853 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 770 График
Итого по разделу 6 26000 82 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 624 График
Итого по разделу 8 28000 2 624 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 934 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 415 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 445 511 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 448 135 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.