Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 932 График
кредитным организациям 11118 15 111 График
банкам-нерезидентам 11119 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 791 График
в кредитных организациях 11215 377 График
в банках-нерезидентах 11216 8 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 970 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 996 График
Банка России 11503 13 101 График
кредитных организаций 11504 7 210 График
прочих нерезидентов 11508 4 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 3 515 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 515 График
Итого по разделу 1 11000 109 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
Итого по разделу 2 12000 15 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 432 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 432 972 График
Итого по разделу 5 15000 1 432 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 102 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 102 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 864 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 864 График
Итого по разделу 6 16000 106 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 35 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 539 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 663 864 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 139 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 712 График
Итого по разделу 1 21000 7 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 979 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 979 График
Итого по разделу 2 22000 3 979 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 783 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 783 График
Итого по разделу 3 23000 3 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 433 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 433 110 График
Итого по разделу 4 24000 1 433 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 250 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 280 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 График
Итого по разделу 5 25000 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 277 График
Евро 26102 2 962 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 751 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 3 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 652 График
по Швейцарским франкам 26304 742 График
по Японским иенам 26305 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 2 180 График
Платины 26403 2 014 График
Палладия 26404 70 График
Других драгоценных металлов 26405 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 148 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 637 График
Итого по разделу 6 26000 89 030 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 128 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 382 График
Итого по разделу 8 28000 4 382 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 526 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 538 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 543 185 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.