Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 895 График
кредитным организациям 11118 225 312 График
банкам-нерезидентам 11119 56 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 289 График
в банках-нерезидентах 11216 48 574 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 3 726 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 735 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 924 График
кредитных организаций 11504 2 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 411 График
Итого по разделу 1 11000 485 922 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 558 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 558 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 940 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 940 График
Итого по разделу 2 12000 579 084 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 155 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 155 097 График
Итого по разделу 5 15000 49 155 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 60 357 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 60 357 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 389 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 509 График
Итого по разделу 6 16000 76 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 570 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 570 График
Итого по разделу 7 17000 2 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 065 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 231 171 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 298 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 587 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 65 678 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 996 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 253 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 507 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 184 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 187 742 График
Итого по разделу 1 21000 263 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 565 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 565 988 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 565 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 49 175 578 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 175 578 График
Итого по разделу 4 24000 49 175 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 254 График
форварды 25202 290 График
свопы 25204 408 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 377 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 164 График
Итого по разделу 5 25000 13 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 855 График
Евро 26102 7 498 График
Швейцарских франков 26104 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 544 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 591 График
по Евро 26302 1 533 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 619 График
по Швейцарским франкам 26304 456 График
по Японским иенам 26305 1 057 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 912 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 663 График
Страхование 26410 1 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 598 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 143 График
Итого по разделу 6 26000 111 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 549 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 1 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 432 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 432 График
Итого по разделу 8 28000 27 432 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 829 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 300 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 131 916 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 159 348 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 399 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.