Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 049 407 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 536 График
кредитным организациям 11118 182 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 569 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 383 График
в кредитных организациях 11215 78 589 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 450 График
в банках-нерезидентах 11303 1 952 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 954 График
в кредитных организациях 11402 27 График
в банках-нерезидентах 11403 1 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 181 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 204 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 888 График
кредитных организаций 11504 382 427 График
прочих резидентов 11505 485 738 График
банков-нерезидентов 11507 13 730 График
прочих нерезидентов 11508 198 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 147 687 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 115 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 115 166 График
Итого по разделу 1 11000 3 107 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 189 478 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 193 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 274 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 274 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 496 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 496 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 7 484 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 856 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 408 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 970 График
Итого по разделу 3 13000 19 970 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 532 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 532 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 График
Итого по разделу 5 15000 25 532 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 913 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 913 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 308 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 289 График
По другим операциям 16203 19 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 812 335 График
Прочие операционные доходы 16306 859 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 818 575 График
Итого по разделу 6 16000 2 054 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 654 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 График
Итого по разделу 7 17000 2 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 592 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 607 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 202 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 301 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 140 366 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 403 122 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 403 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 157 График
Банка России 21417 118 087 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 244 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 234 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 120 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 120 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 581 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 581 График
Итого по разделу 1 21000 1 831 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 066 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 066 510 График
Итого по разделу 2 22000 7 066 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 706 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 516 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 118 793 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 647 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 161 662 График
Итого по разделу 3 23000 161 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 656 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 656 425 График
Итого по разделу 4 24000 24 656 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 537 739 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 537 739 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 571 График
форварды 25202 3 052 График
опционы 25203 24 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 160 График
По другим операциям 25206 16 059 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 115 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 115 091 График
Итого по разделу 5 25000 2 699 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 113 График
Евро 26102 42 355 График
Швейцарских франков 26104 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 190 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 133 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 567 График
по Евро 26302 6 078 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 628 График
по Швейцарским франкам 26304 11 217 График
по Японским иенам 26305 5 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 989 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 6 944 График
Палладия 26404 10 540 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 830 График
Публикация отчетности 26409 167 График
Страхование 26410 2 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 762 График
Итого по разделу 6 26000 329 938 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 31 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 319 График
Итого по разделу 7 27000 31 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 352 556 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 128 621 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 223 935 График
Итого по разделу 8 28000 223 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 425 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 897 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 847 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 776 562 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 000 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 201 553 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 201 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.