Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 График
негосударственным финансовым организациям 11111 387 333 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 784 689 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 728 393 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 178 656 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 273 График
кредитным организациям 11118 32 507 График
банкам-нерезидентам 11119 4 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 137 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 871 График
в кредитных организациях 11215 7 835 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 42 060 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 092 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 676 График
кредитных организаций 11504 524 814 График
прочих резидентов 11505 38 708 График
прочих нерезидентов 11508 75 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 649 778 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 525 График
кредитных организаций 11604 40 603 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 128 График
Итого по разделу 1 11000 4 889 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 224 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 224 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 026 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 026 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 407 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 075 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 482 График
Итого по разделу 2 12000 4 309 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 647 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 758 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 561 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 396 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 396 График
Итого по разделу 3 13000 37 961 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 51 892 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 51 892 График
Итого по разделу 4 14000 51 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 343 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 380 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 981 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 981 График
Итого по разделу 5 15000 16 381 954 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 318 933 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 210 График
По другим операциям 16203 580 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 899 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 240 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 607 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 136 180 График
Прочие операционные доходы 16306 6 016 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 146 043 График
Итого по разделу 6 16000 13 045 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 081 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 789 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 700 287 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 131 График
Другие доходы 17306 6 979 График
Итого по символам 17301-17306 17300 707 523 График
Итого по разделу 7 17000 784 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 199 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 517 337 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 784 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 501 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 454 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 262 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 125 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 130 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 284 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 174 455 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 877 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 129 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 499 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 53 902 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 112 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 357 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 186 423 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 413 450 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 747 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 911 График
Кредитных организаций 21415 12 631 График
Банка России 21417 44 294 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 583 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 137 График
Нерезидентов 21502 83 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 453 085 График
Нерезидентов 21602 1 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 454 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 87 805 График
По депозитным сертификатам 21802 22 416 График
По векселям 21804 401 440 График
Итого по символам 21801-21804 21800 511 661 График
Итого по разделу 1 21000 1 925 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 336 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 336 103 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 514 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 514 График
Итого по разделу 2 22000 2 336 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 807 График
прочих резидентов 23102 5 630 График
прочих нерезидентов 23104 19 445 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 948 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 995 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 81 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 График
от кредитных организаций 24102 16 900 764 График
от банков-нерезидентов 24103 11 427 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 912 261 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 16 912 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 051 График
форварды 25202 33 562 График
опционы 25203 164 977 График
свопы 25204 24 341 График
По другим операциям 25206 20 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 247 223 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 831 947 График
опционы 25303 143 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 975 231 График
Итого по разделу 5 25000 14 222 454 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 201 439 График
Евро 26102 318 128 График
Швейцарских франков 26104 18 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 538 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 693 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 139 График
по Евро 26302 45 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 236 721 График
по Швейцарским франкам 26304 13 018 График
по Японским иенам 26305 50 069 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 677 График
Серебра 26402 7 463 График
Платины 26403 66 096 График
Палладия 26404 374 813 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 904 График
Аудит 26408 10 000 График
Публикация отчетности 26409 451 График
Страхование 26410 38 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 470 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 771 691 График
Итого по разделу 6 26000 2 761 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 207 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 247 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 711 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 163 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
Другие расходы 27308 42 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 723 График
Итого по разделу 7 27000 44 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 896 График
Итого по разделу 8 28000 22 896 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 218 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 261 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 976 854 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 282 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 305 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 195 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 195 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.