Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 144 669 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 486 142 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 726 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 117 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 График
кредитным организациям 11118 21 351 График
банкам-нерезидентам 11119 79 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 823 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 760 График
в кредитных организациях 11215 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 234 График
в банках-нерезидентах 11303 13 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 366 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 38 873 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 873 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 График
кредитных организаций 11604 7 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 963 График
Итого по разделу 1 11000 895 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 246 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 246 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 011 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 011 659 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 566 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 566 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 751 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 591 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 342 График
Итого по разделу 2 12000 1 316 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 457 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 592 График
Итого по разделу 3 13000 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 122 517 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 381 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 125 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 365 648 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 365 648 График
Итого по разделу 5 15000 8 490 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 739 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 257 График
По другим операциям 16203 104 139 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 593 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 633 442 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 634 145 График
Итого по разделу 6 16000 2 754 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 938 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 824 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 6 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 508 График
Итого по разделу 7 17000 25 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 212 634 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 245 646 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 484 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 326 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 946 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 416 280 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 222 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 073 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 581 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 275 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 693 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 891 График
Кредитных организаций 21415 5 829 График
Банка России 21417 1 877 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 597 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 146 График
Итого по символам 21501-21502 21500 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 546 График
Нерезидентов 21602 1 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 19 647 График
По векселям 21804 78 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 756 График
Итого по разделу 1 21000 714 807 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 806 077 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 806 077 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 806 091 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 451 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 165 График
Итого по разделу 3 23000 1 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 601 График
от кредитных организаций 24102 7 618 348 График
от банков-нерезидентов 24103 875 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 629 824 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 100 813 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 100 813 График
Итого по разделу 4 24000 8 730 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 910 График
форварды 25202 5 013 График
опционы 25203 27 496 График
свопы 25204 2 299 График
По другим операциям 25206 1 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 850 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 655 689 График
опционы 25303 24 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 680 037 График
Итого по разделу 5 25000 2 716 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 703 График
Евро 26102 59 296 График
Швейцарских франков 26104 3 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 305 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 397 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 584 График
по Евро 26302 4 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 876 График
по Швейцарским франкам 26304 453 График
по Японским иенам 26305 4 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 1 612 График
Платины 26403 11 085 График
Палладия 26404 12 372 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 494 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 4 331 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 061 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 891 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 912 График
Итого по разделу 6 26000 409 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 169 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 518 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 687 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 1 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 633 График
Итого по разделу 7 27000 2 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 520 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 858 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 381 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 381 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 785 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.