Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 245 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 737 196 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 191 602 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 128 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 112 330 График
банкам-нерезидентам 11119 1 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 369 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 808 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 23 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 814 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 583 График
в банках-нерезидентах 11403 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 707 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 818 График
кредитных организаций 11504 11 373 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 График
кредитных организаций 11604 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 730 График
Итого по разделу 1 11000 1 411 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 553 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 553 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 024 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 024 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 473 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 473 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 436 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 446 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 352 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 234 График
Итого по разделу 2 12000 1 757 308 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 636 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 127 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 127 График
Итого по разделу 3 13000 38 276 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 175 318 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 945 446 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 120 908 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 395 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 395 График
Итого по разделу 5 15000 3 128 303 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 47 591 График
Итого по символам 16101-16105 16100 47 591 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 810 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 81 График
По другим операциям 16203 207 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 209 292 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 066 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 883 879 График
Прочие операционные доходы 16306 12 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 900 461 График
Итого по разделу 6 16000 6 157 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 528 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 908 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 1 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 893 График
Итого по разделу 7 17000 19 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 168 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 323 936 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 512 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 154 297 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 253 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 760 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 169 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 765 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 515 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 439 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 926 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 90 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 556 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 180 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 142 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 103 910 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 886 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 График
Кредитных организаций 21415 431 График
Банка России 21417 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 554 График
Итого по символам 21501-21502 21500 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 293 График
Нерезидентов 21602 2 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 41 151 График
По векселям 21804 63 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 240 График
Итого по разделу 1 21000 690 769 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 785 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 785 230 График
Итого по разделу 2 22000 785 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 272 График
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 837 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 328 График
Итого по разделу 3 23000 10 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 041 286 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 71 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 041 357 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 337 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 337 График
Итого по разделу 4 24000 3 042 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 69 342 График
Итого по символам 25101-25105 25100 69 342 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 069 График
форварды 25202 7 455 График
опционы 25203 43 929 График
свопы 25204 3 116 График
По другим операциям 25206 3 819 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 599 414 График
опционы 25303 83 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 682 524 График
Итого по разделу 5 25000 6 811 254 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 487 608 График
Евро 26102 105 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 7 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 600 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 023 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 878 График
по Евро 26302 9 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 420 График
по Швейцарским франкам 26304 1 639 График
по Японским иенам 26305 8 765 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 670 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 4 211 График
Платины 26403 13 878 График
Палладия 26404 47 882 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 101 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 10 053 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 334 График
Итого по разделу 6 26000 836 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 147 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 147 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 243 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 4 522 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 524 График
Итого по разделу 7 27000 4 914 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 475 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 700 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 914 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 181 690 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 38 412 График
а) прибыль 31005 294 403 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 017 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 330 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.