Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 036 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 879 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 566 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 091 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 796 График
кредитных организаций 11604 870 График
прочих резидентов 11605 590 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 256 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 4 935 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 255 График
кредитных организаций 11704 1 592 График
прочих резидентов 11705 6 720 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 13 502 График
Итого по разделу 1 11000 39 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 328 График
кредитных организаций 13704 6 График
прочих резидентов 13705 24 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 358 График
Итого по разделу 3 13000 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 882 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 7 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 175 График
гражданам (физическим лицам) 15115 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 639 График
Итого по разделу 5 15000 15 639 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 3 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 24 График
индивидуальным предпринимателям 17114 82 График
гражданам (физическим лицам) 17115 90 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 3 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
кредитных организаций 17604 2 График
прочих резидентов 17605 116 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 118 График
Итого по разделу 7 17000 4 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 436 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
Итого по разделу 1 21000 4 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 585 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 585 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 15 916 График
банков-нерезидентов 23203 612 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 528 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 225 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 225 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 249 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 249 График
Итого по разделу 3 23000 19 587 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 84 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 84 График
Итого по разделу 4 24000 84 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 200 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 662 График
Итого по разделу 6 26000 864 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 773 График
индивидуальных предпринимателей 27103 711 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 490 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 256 График
индивидуальных предпринимателей 27203 445 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 713 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 171 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 539 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 234 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 21 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 90 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 884 График
Итого по разделу 7 27000 4 259 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 736 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 68 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 142 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 946 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 50 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 50 График
Итого по разделу 8 28000 12 996 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 833 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 833 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 14 График
Итого по разделу 9 29000 847 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 641 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 98 077 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 958 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 15 График
индивидуальных предпринимателей 31318 4 493 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 466 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 720 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 720 График
Итого по разделу 1 31000 18 186 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 400 График
кредитных организаций 34404 9 График
прочих резидентов 34405 4 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 707 График
кредитных организаций 34504 83 График
прочих резидентов 34505 61 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 851 График
Итого по разделу 4 34000 1 264 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
кредитных организаций 35704 6 График
прочих резидентов 35705 138 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 144 График
Итого по разделу 5 35000 144 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 236 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 387 График
гражданам (физическим лицам) 37115 759 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 17 839 График
Итого по разделу 7 37000 17 839 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 157 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 2 График
индивидуальным предпринимателям 38114 350 График
гражданам (физическим лицам) 38115 62 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 571 График
кредитных организаций 38604 4 График
прочих резидентов 38605 1 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 5 График
Итого по разделу 8 38000 2 576 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 009 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 032 График
банков-нерезидентов 43103 10 График
прочих нерезидентов 43104 5 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 047 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих нерезидентов 43204 1 688 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 688 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 991 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 991 График
Итого по разделу 3 43000 3 726 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 198 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 677 График
Итого по разделу 6 46000 875 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 219 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 83 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 319 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 015 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 259 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 260 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 13 534 График
Итого по разделу 7 47000 13 853 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 5 849 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 346 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 272 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 188 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 56 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 7 711 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 66 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 453 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 519 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 237 График
амортизация по нематериальным активам 48303 169 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 406 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 60 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 221 График
служебные командировки 48405 2 График
охрана 48406 293 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 99 График
аудит 48410 146 График
страхование 48412 1 461 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 238 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 434 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 964 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 15 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 90 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 105 График
Итого по разделу 8 48000 12 705 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 31 159 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 71 168 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 909 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 952 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 952 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 19 957 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 37 250 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 2 507 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 39 757 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 44 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 44 График
Итого по разделу 1 71000 39 801 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 20 512 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 17 553 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 38 065 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 13 499 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72901 5 393 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 5 393 График
Итого по разделу 2 72000 56 957 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 17 156 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.