Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 650 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 377 График
кредитным организациям 11118 807 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 627 График
кредитных организаций 11504 5 202 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 829 График
Итого по разделу 1 11000 36 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
Итого по разделу 2 12000 3 451 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 График
Итого по разделу 3 13000 81 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 495 График
Итого по разделу 5 15000 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
По другим операциям 16203 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 657 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 736 График
Итого по разделу 6 16000 2 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
Итого по разделу 7 17000 63 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 199 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 462 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 916 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 010 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 210 График
Итого по разделу 1 21000 19 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 197 График
Итого по разделу 3 23000 197 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 302 График
Итого по разделу 4 24000 302 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 195 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 047 График
Итого по разделу 5 25000 2 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 270 График
Евро 26102 1 330 График
Швейцарских франков 26104 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 363 График
по Швейцарским франкам 26304 26 График
по Японским иенам 26305 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 626 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 262 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 136 График
Страхование 26410 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 273 График
Итого по разделу 6 26000 8 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 График
Другие расходы 27308 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 217 График
Итого по разделу 7 27000 217 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 367 График
Итого по разделу 8 28000 1 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 217 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 456 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 823 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.