Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 899 График
кредитным организациям 11118 4 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 83 График
Итого по разделу 1 11000 59 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 174 График
Итого по разделу 2 12000 7 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 График
Итого по разделу 5 15000 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 747 График
Прочие операционные доходы 16306 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 913 График
Итого по разделу 6 16000 4 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 257 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 542 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 286 График
Итого по разделу 1 21000 29 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
Итого по разделу 2 22000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 График
Итого по разделу 4 24000 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 291 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 045 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 045 График
Итого по разделу 5 25000 9 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 632 График
Евро 26102 2 245 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 749 График
Итого по символам 26201-26203 26200 749 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 101 График
по Евро 26302 441 График
по Швейцарским франкам 26304 45 График
по Японским иенам 26305 447 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 034 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 707 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 192 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 978 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 874 График
Итого по разделу 6 26000 18 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 495 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 327 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЗАМАС (рег.№1281) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.