Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 450 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 793 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 192 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 192 График
Итого по разделу 1 11000 158 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 213 График
индивидуальным предпринимателям 12114 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 613 График
Итого по разделу 2 12000 5 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 67 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 67 График
Итого по разделу 3 13000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 373 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 214 219 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 386 График
гражданам (физическим лицам) 15115 85 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 807 График
Итого по разделу 5 15000 311 807 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 4 258 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 174 825 График
индивидуальным предпринимателям 17114 16 424 График
гражданам (физическим лицам) 17115 64 662 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 260 169 График
Итого по разделу 7 17000 260 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 735 747 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 23 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 265 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 858 График
гражданам (физическим лицам) 21115 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 227 График
Итого по разделу 1 21000 8 227 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 75 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
прочих резидентов 23102 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 95 График
прочих резидентов 23202 461 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 556 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 586 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 24209 30 График
негосударственных финансовых организаций 24211 2 График
индивидуальных предпринимателей 24218 28 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 60 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 368 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 368 График
Итого по разделу 4 24000 428 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 734 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 734 График
Итого по разделу 5 25000 756 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 045 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 934 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 685 График
Итого по разделу 6 26000 36 664 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 422 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 406 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 942 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 92 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 790 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 256 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 366 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 504 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 979 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 220 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 78 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 234 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 943 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 901 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 31 355 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 188 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 188 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 329 График
индивидуальным предпринимателям 27803 183 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 60 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 572 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 288 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 296 График
Итого по разделу 7 27000 62 867 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 131 683 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 82 495 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 117 182 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 331 360 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 906 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 906 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 26 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 26 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 304 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 304 График
Итого по разделу 8 28000 332 614 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 442 217 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 177 964 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 053 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 16 График
негосударственных финансовых организаций 31207 648 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 824 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 77 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 565 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 5 864 График
негосударственных финансовых организаций 31311 614 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 772 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 134 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 319 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31409 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 225 График
индивидуальных предпринимателей 31418 219 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 447 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 27 145 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 27 145 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 65 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 65 График
Итого по разделу 1 31000 47 978 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 28 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 График
Итого по разделу 4 34000 28 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 926 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 197 979 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 790 График
гражданам (физическим лицам) 37115 90 820 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 304 515 График
Итого по разделу 7 37000 304 515 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 9 401 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 155 621 График
индивидуальным предпринимателям 38114 10 080 График
гражданам (физическим лицам) 38115 60 090 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 235 192 График
Итого по разделу 8 38000 235 192 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 587 713 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 16 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 16 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 753 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 753 График
Итого по разделу 2 42000 769 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 1 График
прочих резидентов 43102 4 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 5 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 2 График
прочих нерезидентов 43204 9 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 11 График
Итого по разделу 3 43000 16 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 22 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 22 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 1 125 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 1 125 График
Итого по разделу 5 45000 1 147 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 37 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 021 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 32 679 График
Итого по разделу 6 46000 33 737 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 66 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 15 574 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 589 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 График
другие комиссионные расходы 47109 10 189 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 420 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 143 744 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 82 927 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 115 526 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 342 197 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 График
Итого по разделу 7 47000 368 624 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 194 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 272 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 543 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 063 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 635 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 191 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 826 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 703 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 539 График
амортизация по нематериальным активам 48303 34 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 276 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 595 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 836 График
служебные командировки 48405 329 График
охрана 48406 920 График
реклама 48407 499 График
представительские расходы 48408 309 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 995 График
аудит 48410 200 График
страхование 48412 4 569 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 350 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 146 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 765 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 46 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 458 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 11 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 229 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 744 График
Итого по разделу 8 48000 77 674 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 481 967 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 069 680 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 284 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 095 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 114 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 981 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 97 303 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 97 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.