Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 734 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 580 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 931 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 931 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 625 График
Итого по разделу 1 11000 78 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 853 График
индивидуальным предпринимателям 12114 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 053 График
Итого по разделу 2 12000 2 053 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 153 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 106 184 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 971 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 305 График
Итого по разделу 5 15000 151 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 77 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 66 731 График
индивидуальным предпринимателям 17114 5 586 График
гражданам (физическим лицам) 17115 49 376 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 121 770 График
Итого по разделу 7 17000 121 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 353 938 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 23 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 255 График
индивидуальным предпринимателям 21114 53 График
гражданам (физическим лицам) 21115 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 381 График
Итого по разделу 1 21000 381 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 51 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 График
Итого по разделу 2 22000 51 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
прочих резидентов 23102 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 95 График
прочих резидентов 23202 341 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 436 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 466 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 262 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 262 График
Итого по разделу 4 24000 271 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 551 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 551 График
Итого по разделу 5 25000 573 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 384 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 085 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 18 025 График
Итого по разделу 6 26000 19 494 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 726 График
индивидуальных предпринимателей 27103 714 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 445 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 407 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 729 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 367 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 518 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 546 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 42 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 124 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 521 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 979 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 730 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 005 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 005 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 160 График
индивидуальным предпринимателям 27803 93 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 30 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 283 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 482 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 489 График
Итого по разделу 7 27000 29 322 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 57 293 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 29 590 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 48 715 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 135 598 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 439 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 439 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 График
Итого по разделу 8 28000 136 067 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 186 625 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 540 563 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 540 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 540 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 313 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 487 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 29 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 829 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 3 975 График
негосударственных финансовых организаций 31311 263 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 766 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 78 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 184 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 266 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31409 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 116 График
индивидуальных предпринимателей 31418 112 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 230 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 549 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 549 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 33 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 33 График
Итого по разделу 1 31000 25 447 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 14 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 14 График
Итого по разделу 4 34000 14 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 744 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 66 999 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 123 График
гражданам (физическим лицам) 37115 83 686 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 155 552 График
Итого по разделу 7 37000 155 552 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 4 926 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 86 278 График
индивидуальным предпринимателям 38114 5 674 График
гражданам (физическим лицам) 38115 30 376 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 127 254 График
Итого по разделу 8 38000 127 254 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 308 267 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 6 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 6 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 599 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 599 График
Итого по разделу 2 42000 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 1 График
прочих резидентов 43102 4 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 5 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 2 График
прочих нерезидентов 43204 15 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 17 График
Итого по разделу 3 43000 22 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 22 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 22 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 727 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 727 График
Итого по разделу 5 45000 749 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 12 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 462 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 18 012 График
Итого по разделу 6 46000 18 486 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 160 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 206 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 5 188 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 586 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 61 609 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 768 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 48 508 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 139 885 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 152 475 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 329 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 116 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 625 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 21 100 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 253 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 600 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 853 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 410 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 263 График
амортизация по нематериальным активам 48303 17 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 690 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 185 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 754 График
служебные командировки 48405 103 График
охрана 48406 461 График
реклама 48407 208 График
представительские расходы 48408 222 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 856 График
страхование 48412 2 242 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 415 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 484 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 941 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 40 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 53 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 87 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 180 График
Итого по разделу 8 48000 32 764 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 205 101 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 513 368 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 195 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 315 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 315 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 880 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.