Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 285 График
кредитным организациям 11118 12 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 399 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 728 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 728 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 371 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 371 График
Итого по разделу 1 11000 215 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
Итого по разделу 2 12000 39 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 426 График
Итого по разделу 5 15000 58 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 317 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 317 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 363 График
По другим операциям 16203 8 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 384 566 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 711 График
Итого по разделу 6 16000 402 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 229 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 График
Итого по разделу 7 17000 3 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 831 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 460 973 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 719 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 157 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 076 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 293 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 332 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 622 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 167 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 133 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 135 График
Итого по разделу 1 21000 85 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 866 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 438 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 438 График
Итого по разделу 2 22000 5 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 175 График
Итого по разделу 4 24000 56 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 184 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 184 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 2 150 График
опционы 25203 1 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 421 212 График
опционы 25303 1 930 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 423 142 График
Итого по разделу 5 25000 436 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 290 График
Евро 26102 11 188 График
Швейцарских франков 26104 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 147 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 346 График
по Евро 26302 2 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 881 График
по Швейцарским франкам 26304 1 753 График
по Японским иенам 26305 1 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 957 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 1 127 График
Палладия 26404 201 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 946 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 170 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 071 График
Итого по разделу 6 26000 114 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 270 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 335 График
Итого по разделу 7 27000 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 984 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 166 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 818 График
Итого по разделу 8 28000 4 818 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 607 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 699 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 703 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.