Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 329 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 314 График
кредитным организациям 11118 5 009 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 622 График
Итого по разделу 1 11000 97 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 819 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 819 График
Итого по разделу 2 12000 18 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 45 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 45 График
Итого по разделу 3 13000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 494 График
Итого по разделу 5 15000 8 494 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 558 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 558 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 111 График
По другим операциям 16203 5 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 677 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 338 График
Прочие операционные доходы 16306 55 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 566 График
Итого по разделу 6 16000 94 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 График
Итого по разделу 7 17000 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 665 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 583 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 220 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 855 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 855 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 244 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 112 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 110 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 529 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 529 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 График
Итого по разделу 1 21000 37 996 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 261 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 261 График
Итого по разделу 2 22000 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 316 График
от кредитных организаций 24102 8 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 762 График
Итого по разделу 4 24000 9 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 762 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 910 График
опционы 25203 646 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 374 График
опционы 25303 992 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 366 График
Итого по разделу 5 25000 98 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 650 График
Евро 26102 4 733 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 187 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 1 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 608 График
по Швейцарским франкам 26304 835 График
по Японским иенам 26305 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 563 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 727 График
Палладия 26404 179 График
Других драгоценных металлов 26405 495 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 862 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 860 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 804 График
Итого по разделу 6 26000 31 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 847 График
Итого по разделу 8 28000 5 847 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 257 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 659 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.