Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 060 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 695 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 123 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 112 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 386 График
кредитным организациям 11118 3 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 305 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 490 График
кредитных организаций 11504 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 310 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 072 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 231 График
Итого по разделу 2 12000 82 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 248 График
Итого по разделу 5 15000 17 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 772 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 772 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 741 График
По другим операциям 16203 26 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 997 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 337 474 График
Прочие операционные доходы 16306 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 340 567 График
Итого по разделу 6 16000 370 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 024 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 965 График
Итого по символам 17301-17306 17300 999 График
Итого по разделу 7 17000 3 066 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 317 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 388 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 066 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 784 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 727 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 727 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 658 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 884 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 722 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 975 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 596 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 451 График
Итого по символам 21401-21417 21400 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 150 График
Итого по символам 21501-21502 21500 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 859 График
Итого по разделу 1 21000 106 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 509 График
Итого по разделу 2 22000 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 График
Итого по разделу 3 23000 88 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 570 График
от кредитных организаций 24102 14 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 517 График
Итого по разделу 4 24000 15 517 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 622 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 622 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 3 440 График
опционы 25203 6 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 378 777 График
опционы 25303 1 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 380 745 График
Итого по разделу 5 25000 393 508 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 758 График
Евро 26102 15 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 1 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 625 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 264 График
по Евро 26302 3 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 557 График
по Японским иенам 26305 3 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 356 График
Платины 26403 2 519 График
Палладия 26404 1 173 График
Других драгоценных металлов 26405 1 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 960 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 931 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 129 График
Итого по разделу 6 26000 145 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 512 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 График
Другие расходы 27308 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 903 График
Итого по разделу 7 27000 938 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 494 График
Итого по разделу 8 28000 25 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 554 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 938 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 662 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 687 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.