Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 843 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 109 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 641 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 371 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 152 График
кредитным организациям 11118 1 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 802 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 802 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 72 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 573 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 573 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 График
Итого по разделу 2 12000 16 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 792 График
Итого по разделу 5 15000 6 792 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 141 График
Итого по символам 16101-16105 16100 141 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 165 График
По другим операциям 16203 9 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 070 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 502 График
Итого по разделу 6 16000 67 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 065 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 406 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 406 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 247 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 486 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 517 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 895 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 577 График
Итого по разделу 1 21000 25 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 График
Итого по разделу 2 22000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 262 График
Итого по разделу 4 24000 5 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 183 График
Итого по символам 25101-25105 25100 183 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 784 График
опционы 25203 1 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 505 График
опционы 25303 477 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 982 График
Итого по разделу 5 25000 69 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 299 График
Евро 26102 3 475 График
Швейцарских франков 26104 349 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 947 График
Итого по символам 26201-26203 26200 947 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 1 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 407 График
по Японским иенам 26305 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 579 График
Палладия 26404 273 График
Других драгоценных металлов 26405 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Страхование 26410 64 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 823 График
Итого по разделу 6 26000 26 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 159 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 188 График
Итого по разделу 7 27000 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 055 График
Итого по разделу 8 28000 3 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.