Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 710 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 938 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 384 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 355 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 111 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 397 График
кредитным организациям 11118 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 366 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 366 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 395 График
кредитных организаций 11504 16 График
прочих резидентов 11505 172 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 583 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 График
Итого по разделу 1 11000 62 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
Итого по разделу 2 12000 18 659 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 294 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 950 График
Итого по разделу 5 15000 29 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 93 График
Итого по символам 16101-16105 16100 93 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 145 График
По другим операциям 16203 4 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 695 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 664 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 405 График
Итого по разделу 6 16000 78 235 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 626 График
Итого по символам 17101-17103 17100 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 График
Итого по разделу 7 17000 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 853 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 945 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 185 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 851 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 851 График
Итого по разделу 1 21000 16 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 339 График
Итого по разделу 2 22000 1 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 87 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 График
от кредитных организаций 24102 26 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 115 График
Итого по разделу 4 24000 27 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 71 График
Итого по символам 25101-25105 25100 71 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 195 График
форварды 25202 571 График
опционы 25203 1 554 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 575 График
опционы 25303 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 061 График
Итого по разделу 5 25000 87 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 738 График
Евро 26102 3 022 График
Швейцарских франков 26104 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 262 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 График
по Евро 26302 1 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 366 График
по Японским иенам 26305 879 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 663 График
Палладия 26404 500 График
Других драгоценных металлов 26405 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 965 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 638 График
Итого по разделу 6 26000 25 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 210 График
Итого по разделу 7 27000 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 146 График
Итого по разделу 8 28000 4 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 683 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 158 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 162 934 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 730 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 730 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.