Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 28 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 128 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 288 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 268 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 046 График
кредитным организациям 11118 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 185 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 580 График
кредитных организаций 11504 388 График
прочих резидентов 11505 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 График
Итого по разделу 1 11000 187 085 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 250 График
Итого по разделу 2 12000 60 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 График
Итого по разделу 3 13000 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 118 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 072 График
Итого по разделу 5 15000 13 072 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 809 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 809 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 448 График
По другим операциям 16203 12 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 791 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 831 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 196 066 График
Прочие операционные доходы 16306 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 854 График
Итого по разделу 6 16000 213 454 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 277 График
Итого по символам 17101-17103 17100 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 135 График
Другие доходы 17306 864 График
Итого по символам 17301-17306 17300 999 График
Итого по разделу 7 17000 1 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 775 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 475 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 125 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 534 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 233 График
Кредитных организаций 21315 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 513 График
Итого по символам 21501-21502 21500 513 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 171 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 График
Итого по разделу 1 21000 53 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 823 График
Итого по разделу 2 22000 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 624 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 649 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 690 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 968 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 708 График
Итого по разделу 4 24000 15 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 390 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 390 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 117 График
форварды 25202 1 812 График
опционы 25203 1 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 2 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 595 График
опционы 25303 2 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 421 График
Итого по разделу 5 25000 203 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 815 График
Евро 26102 9 799 График
Швейцарских франков 26104 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 140 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 049 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 469 График
по Евро 26302 2 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 738 График
по Японским иенам 26305 2 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 275 График
Платины 26403 2 064 График
Палладия 26404 1 297 График
Других драгоценных металлов 26405 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 188 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 898 График
Итого по разделу 6 26000 79 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 График
Итого по разделу 7 27000 73 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 299 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 354 750 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 62 651 График
а) прибыль 31005 58 368 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 121 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.