Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 129 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 609 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 229 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 252 График
кредитным организациям 11118 890 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 240 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 48 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 30 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 68 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 328 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 318 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 447 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 851 График
Итого по подразделу 11000 151 789 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 450 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 123 График
Прочих ценных бумаг 12404 455 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 282 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 78 График
Итого по подразделу 12000 2 389 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 899 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 014 График
Итого по подразделу 13000 11 913 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 582 График
Итого по подразделу 16000 1 582 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 416 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 924 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 715 График
По выданным гарантиям 17204 990 График
По другим операциям 17205 32 293 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 274 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 413 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 347 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 139 График
Другие доходы 17318 860 График
Итого по подразделу 17000 221 371 График
Всего доходов 10000 389 044 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 264 График
Итого по подразделу 21000 9 264 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 126 График
прочих нерезидентов 22108 4 568 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 26 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 22 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 179 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 300 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 156 График
Итого по подразделу 22000 8 377 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 116 График
Итого по подразделу 23000 20 116 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 84 График
от других кредиторов 24105 103 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 27 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 425 График
Итого по подразделу 24000 639 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 164 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 9 010 График
Итого по подразделу 25000 9 174 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 36 638 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 553 График
Японских иен 26105 206 График
Прочие расходы 26109 76 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 174 График
Итого по подразделу 26000 45 647 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 99 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 86 График
Итого по подразделу 28000 99 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 144 369 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 822 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 85 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 916 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 39 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 175 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 268 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 716 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 000 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 950 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 367 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 952 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 528 График
Расходы по охране 29318 1 723 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 9 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 902 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 583 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 263 График
на командировочные расходы 29325 13 График
Уплаченная госпошлина 29327 138 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 657 График
Прочие расходы 29329 1 798 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 117 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 302 График
По фьючерсным операциям 29412 1 228 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 237 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 2 374 График
Итого по разделу 9 29000 185 607 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 923 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 76 016 График
а) прибыль 31005 34 105 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 110 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.