Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 918 График
кредитным организациям 11118 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 388 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 396 График
кредитных организаций 11504 30 016 График
прочих резидентов 11505 125 752 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 164 График
Итого по разделу 1 11000 333 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 737 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 691 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 4 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 160 График
Итого по разделу 2 12000 5 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 101 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 739 027 График
гражданам (физическим лицам) 15115 40 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 129 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 923 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 4 172 График
в кредитных организациях 15215 2 298 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 45 График
в банках-нерезидентах 15303 178 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 223 График
Итого по разделу 5 15000 930 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 9 077 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 39 792 График
гражданам (физическим лицам) 17115 49 146 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 13 487 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 166 График
кредитным организациям 17118 665 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 112 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 172 График
в кредитных организациях 17215 2 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 838 График
в банках-нерезидентах 17303 570 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 408 График
Итого по разделу 7 17000 113 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 383 538 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
Итого по разделу 1 21000 13 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 729 График
кредитных организаций 22204 1 191 График
прочих резидентов 22205 9 646 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 566 График
Итого по разделу 2 22000 15 566 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 189 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 189 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 368 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 368 График
Итого по разделу 4 24000 557 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 42 173 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 173 График
Итого по разделу 5 25000 42 173 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 25 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 075 411 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 640 358 График
Итого по разделу 6 26000 1 715 794 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 525 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 571 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 760 График
индивидуальных предпринимателей 27203 663 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 697 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 905 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 975 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 881 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 414 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 24 414 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 220 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 222 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 38 909 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 669 967 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 658 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 82 336 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 767 961 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 225 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 225 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 56 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 57 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 8 224 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 8 224 График
Итого по разделу 8 28000 776 467 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 4 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 589 483 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 973 021 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 74 График
банков-нерезидентов 31211 58 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 132 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 752 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 473 График
кредитных организаций 31415 19 709 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 182 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 222 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 222 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 69 391 График
нерезидентов 31602 257 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 69 648 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 29 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 29 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 094 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 094 График
Итого по разделу 1 31000 92 059 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным финансовым организациям 33111 1 373 График
негосударственным коммерческим организациям 33112 4 964 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 6 337 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
прочих резидентов 33505 29 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 29 График
Итого по разделу 3 33000 6 366 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 11 747 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 669 410 График
гражданам (физическим лицам) 37115 55 360 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 33 020 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 769 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 6 598 График
в кредитных организациях 37215 2 290 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
в банках-нерезидентах 37303 335 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 336 График
Итого по разделу 7 37000 778 761 График
негосударственным финансовым организациям 38111 16 428 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 190 208 График
гражданам (физическим лицам) 38115 12 720 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 52 994 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 170 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 272 520 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 1 График
в кредитных организациях 38215 4 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 188 График
в кредитных организациях 38302 1 167 График
в банках-нерезидентах 38303 2 145 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 3 312 График
Итого по разделу 8 38000 276 020 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 153 206 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 2 224 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 224 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 582 График
кредитных организаций 42204 19 204 График
прочих резидентов 42205 94 428 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 118 214 График
Итого по разделу 2 42000 120 438 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 023 417 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 675 273 График
Итого по разделу 6 46000 1 698 690 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 299 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 248 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 663 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 390 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 795 График
другие комиссионные расходы 47109 1 021 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 416 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 719 500 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 364 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 213 812 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 952 676 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 213 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 213 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 980 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 216 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 196 График
Итого по разделу 7 47000 982 501 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 143 540 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 167 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 35 292 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 280 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 181 338 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 170 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 022 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 192 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 277 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 20 515 График
амортизация по нематериальным активам 48303 932 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 25 724 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 772 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 887 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 755 График
служебные командировки 48405 67 График
охрана 48406 400 График
реклама 48407 215 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 007 График
аудит 48410 1 440 График
страхование 48412 7 499 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 154 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 042 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 238 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 110 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 110 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 958 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 958 График
Итого по разделу 8 48000 234 560 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 036 189 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 189 395 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 216 374 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 28 284 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 28 284 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 244 658 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 244 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.