Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 390 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 366 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 949 График
банкам-нерезидентам 11119 3 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 340 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 217 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 755 График
кредитных организаций 11504 56 043 График
прочих резидентов 11505 250 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 347 981 График
Итого по разделу 1 11000 705 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 12 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 9 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 117 График
Итого по разделу 2 12000 9 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 54 929 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 074 765 График
гражданам (физическим лицам) 15115 78 095 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 412 989 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 622 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 245 544 График
в кредитных организациях 15215 735 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 246 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 19 График
в банках-нерезидентах 15303 955 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 974 График
Итого по разделу 5 15000 1 869 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 11 473 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 374 023 График
гражданам (физическим лицам) 17115 91 180 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 69 838 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 1 471 График
банкам-нерезидентам 17119 2 546 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 550 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 188 623 График
в кредитных организациях 17215 967 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 189 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 650 График
в банках-нерезидентах 17303 648 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 298 График
Итого по разделу 7 17000 741 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 326 083 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 655 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 233 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 045 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
Итого по разделу 1 21000 2 057 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 156 График
кредитных организаций 22204 1 506 График
прочих резидентов 22205 22 034 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 696 График
Итого по разделу 2 22000 24 710 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 955 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 956 График
Итого по разделу 4 24000 1 028 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 193 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 001 957 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 411 449 График
Итого по разделу 6 26000 5 413 599 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 83 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 001 График
индивидуальных предпринимателей 27203 628 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 848 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 228 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 396 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 30 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 144 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 570 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 605 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 605 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 8 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 183 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 212 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 График
Итого по разделу 7 27000 45 663 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 266 488 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 724 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 248 784 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 538 996 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 537 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 20 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 557 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 336 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 346 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 322 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 322 График
Итого по разделу 8 28000 542 221 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 029 301 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 355 384 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 191 График
банков-нерезидентов 31211 277 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 468 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 705 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 759 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 30 График
кредитных организаций 31415 76 574 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 77 363 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 171 340 График
нерезидентов 31602 1 233 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 172 573 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 76 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 76 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 158 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 158 График
Итого по разделу 1 31000 254 343 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 173 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 014 975 График
гражданам (физическим лицам) 37115 142 858 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 583 773 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 761 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 385 092 График
в кредитных организациях 37215 632 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 385 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 33 График
в банках-нерезидентах 37303 1 719 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 752 График
Итого по разделу 7 37000 2 149 255 График
негосударственным финансовым организациям 38111 43 303 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 167 007 График
гражданам (физическим лицам) 38115 40 480 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 11 246 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 444 График
банкам-нерезидентам 38119 1 154 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 264 634 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 50 661 График
в кредитных организациях 38215 529 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 51 190 График
в кредитных организациях 38302 128 График
в банках-нерезидентах 38303 2 411 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 2 539 График
Итого по разделу 8 38000 318 363 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 721 961 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 2 График
прочих резидентов 42105 86 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 88 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 11 479 График
кредитных организаций 42204 10 513 График
прочих резидентов 42205 39 893 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 61 885 График
Итого по разделу 2 42000 61 973 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 37 971 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 37 971 График
Итого по разделу 5 45000 37 971 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 721 456 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 275 028 График
Итого по разделу 6 46000 4 996 484 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 425 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 509 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 325 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 16 725 График
другие комиссионные расходы 47109 1 568 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 552 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 458 617 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 884 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 159 709 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 644 210 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 138 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 138 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 683 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 683 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 119 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 11 100 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 219 График
Итого по разделу 7 47000 691 802 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 149 748 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 686 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 40 398 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 116 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 546 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 194 494 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 587 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 908 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 495 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 536 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 22 548 График
амортизация по нематериальным активам 48303 866 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 32 950 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 545 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 766 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 053 График
служебные командировки 48405 486 График
охрана 48406 952 График
реклама 48407 578 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 499 График
аудит 48410 1 440 График
публикация отчетности 48411 61 График
страхование 48412 20 021 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 466 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 995 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 51 862 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 355 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 355 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 882 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 265 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 153 График
Итого по разделу 8 48000 289 309 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 077 539 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 799 500 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 555 884 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 49 731 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 508 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 46 223 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 509 661 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 509 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.