Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 197 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 785 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 663 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 75 248 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 274 973 График
кредитным организациям 11118 5 883 График
банкам-нерезидентам 11119 31 087 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 294 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 306 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 627 График
кредитных организаций 11504 149 905 График
прочих резидентов 11505 77 652 График
банков-нерезидентов 11507 5 981 График
прочих нерезидентов 11508 2 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 259 697 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 584 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 584 График
Итого по разделу 1 11000 1 572 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 885 916 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 885 916 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 941 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 681 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 622 График
Итого по разделу 2 12000 2 969 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 893 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 917 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 17 917 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 85 763 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 85 763 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 906 График
По другим операциям 16203 15 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 892 058 График
Прочие операционные доходы 16306 9 077 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 901 135 График
Итого по разделу 6 16000 7 003 108 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 549 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 16 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 542 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 921 067 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 480 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 313 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 028 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 955 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 270 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 538 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 815 График
Банков-нерезидентов 21316 163 996 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 221 574 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 120 070 График
Итого по символам 21401-21417 21400 120 070 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 681 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 704 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 337 339 График
Нерезидентов 21602 3 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 575 График
По векселям 21804 18 221 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 796 График
Итого по разделу 1 21000 730 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 063 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 063 720 График
Итого по разделу 2 22000 2 063 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 400 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 815 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 20 995 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 131 726 График
от кредитных организаций 24102 17 094 571 График
от банков-нерезидентов 24103 2 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 228 353 График
Итого по разделу 4 24000 17 228 353 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 177 903 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 177 903 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 704 График
форварды 25202 7 939 График
опционы 25203 5 787 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 404 График
По другим операциям 25206 4 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 621 452 График
опционы 25303 8 863 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 630 315 График
Итого по разделу 5 25000 8 829 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 350 График
Евро 26102 46 180 График
Швейцарских франков 26104 432 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 469 График
по Евро 26302 4 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 809 График
по Японским иенам 26305 7 462 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 206 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 358 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 2 031 График
Палладия 26404 2 097 График
Других драгоценных металлов 26405 497 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 743 График
Аудит 26408 1 440 График
Страхование 26410 15 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 416 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 840 График
Итого по разделу 6 26000 420 391 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 549 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 549 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 754 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 221 График
Другие расходы 27308 199 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 421 График
Итого по разделу 7 27000 6 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 717 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 31 473 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 244 График
Итого по разделу 8 28000 7 244 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 794 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 499 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 300 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 307 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 461 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.