Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 421 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 383 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 698 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 789 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 278 График
кредитным организациям 11118 1 969 График
банкам-нерезидентам 11119 16 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 678 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 493 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 844 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 951 График
кредитных организаций 11504 76 436 График
прочих резидентов 11505 41 511 График
банков-нерезидентов 11507 2 781 График
прочих нерезидентов 11508 952 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 584 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 584 График
Итого по разделу 1 11000 823 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 678 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 678 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 023 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 023 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 169 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 456 График
Итого по разделу 2 12000 717 672 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 348 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 358 612 График
Итого по разделу 5 15000 5 358 612 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 78 423 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 78 423 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 564 График
По другим операциям 16203 7 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 978 836 График
Прочие операционные доходы 16306 4 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 982 999 График
Итого по разделу 6 16000 3 069 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 402 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 290 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 4 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 540 944 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 428 595 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 974 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 064 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 085 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 585 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 251 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 183 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 779 График
Банков-нерезидентов 21316 97 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 129 007 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 72 013 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 013 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 948 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 960 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 193 График
Нерезидентов 21602 1 848 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 041 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 575 График
По векселям 21804 13 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 811 График
Итого по разделу 1 21000 376 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 724 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 724 825 График
Итого по разделу 2 22000 724 825 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 264 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 283 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 6 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 261 График
от кредитных организаций 24102 5 317 155 График
от банков-нерезидентов 24103 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 345 054 График
Итого по разделу 4 24000 5 345 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 969 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 969 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 728 График
форварды 25202 3 595 График
опционы 25203 2 760 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 816 График
По другим операциям 25206 1 683 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 120 583 График
опционы 25303 4 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 125 116 График
Итого по разделу 5 25000 3 155 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 313 График
Евро 26102 28 079 График
Швейцарских франков 26104 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 2 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 287 График
по Японским иенам 26305 3 648 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 1 031 График
Палладия 26404 860 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 347 График
Аудит 26408 1 440 График
Страхование 26410 5 291 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 056 График
Итого по разделу 6 26000 211 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 754 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 964 График
Другие расходы 27308 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 158 График
Итого по разделу 7 27000 5 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 775 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 542 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 233 График
Итого по разделу 8 28000 8 233 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 101 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 718 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 826 080 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 834 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 988 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.