Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 939 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 193 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 996 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 82 583 График
кредитным организациям 11118 358 График
банкам-нерезидентам 11119 8 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 346 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 297 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 459 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 943 График
кредитных организаций 11504 45 524 График
прочих резидентов 11505 21 828 График
банков-нерезидентов 11507 1 402 График
прочих нерезидентов 11508 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 181 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 584 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 584 График
Итого по разделу 1 11000 428 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 495 392 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 495 392 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 324 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 324 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 877 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 029 График
Итого по разделу 2 12000 513 038 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 721 493 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 729 934 График
Итого по разделу 5 15000 2 729 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 046 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 046 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 331 График
По другим операциям 16203 3 697 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 148 533 График
Прочие операционные доходы 16306 2 063 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 150 596 График
Итого по разделу 6 16000 1 167 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 941 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 898 499 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 840 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 068 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 473 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 479 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 320 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 576 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 966 График
Банков-нерезидентов 21316 49 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 805 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 35 667 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 667 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 501 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 879 График
Нерезидентов 21602 1 075 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 575 График
По векселям 21804 4 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 415 График
Итого по разделу 1 21000 193 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 713 График
Итого по разделу 2 22000 366 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 510 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 512 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 5 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 668 График
от кредитных организаций 24102 2 581 676 График
от банков-нерезидентов 24103 290 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 609 634 График
Итого по разделу 4 24000 2 609 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 68 624 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 68 624 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 353 График
форварды 25202 1 852 График
опционы 25203 1 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 422 График
По другим операциям 25206 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 401 465 График
опционы 25303 2 477 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 403 942 График
Итого по разделу 5 25000 1 477 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 765 График
Евро 26102 18 135 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 824 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 401 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 552 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 127 График
Платины 26403 494 График
Палладия 26404 359 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 510 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 131 График
Итого по разделу 6 26000 118 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 754 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 614 График
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 806 График
Итого по разделу 7 27000 5 560 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 825 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 825 График
Итого по разделу 8 28000 1 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 211 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 777 414 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 779 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 224 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.