Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
32 392 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
620 428 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
108 319 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
145 415 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
181 773 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 488 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
14 343 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 109 158 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
2 388 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 388 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
763 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
25 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
788 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
111 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 404 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 515 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
9 665 |
|
кредитных организаций |
11504 |
162 229 |
|
прочих резидентов |
11505 |
103 605 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
4 951 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 725 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
282 175 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
75 339 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
75 339 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 472 363 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 993 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
52 417 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
54 410 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
919 337 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
919 337 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
30 717 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
30 717 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
3 839 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
14 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
695 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
29 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
4 577 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 009 041 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
739 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
3 664 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
4 403 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
4 403 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
132 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
132 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
132 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
18 332 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
5 695 659 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
1 426 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
5 715 417 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
22 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
22 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
5 715 439 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
85 084 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
85 084 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 753 |
|
По другим операциям |
16203 |
31 438 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
33 191 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
121 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
5 688 814 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
7 104 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 696 039 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 814 314 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
909 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
7 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
916 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
37 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
50 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
87 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
21 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
504 |
|
Другие доходы |
17306 |
49 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
574 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 577 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 481 404 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 534 288 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 577 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
14 017 269 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
127 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
13 933 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
15 912 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
29 972 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
14 226 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
3 068 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
759 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
18 053 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
666 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
47 715 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
282 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
39 519 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
85 048 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
173 230 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
104 157 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
104 157 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 551 |
|
Нерезидентов |
21502 |
41 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 592 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
312 042 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 856 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
315 898 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
56 370 |
|
По векселям |
21804 |
2 580 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
58 950 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
701 852 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
898 706 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
898 706 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
26 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
26 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
898 732 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
2 834 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
8 348 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
6 730 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
10 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
17 922 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
92 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
92 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
18 014 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
21 809 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
5 475 724 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
1 779 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 499 312 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 499 312 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
87 314 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
87 314 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 515 |
|
форварды |
25202 |
8 213 |
|
опционы |
25203 |
5 681 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 631 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 743 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
20 783 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
6 238 386 |
|
опционы |
25303 |
15 433 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
6 253 819 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 361 916 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
200 342 |
|
Евро |
26102 |
39 670 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
50 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
240 062 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
8 580 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
8 580 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
424 |
|
по Евро |
26302 |
3 642 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
34 410 |
|
по Японским иенам |
26305 |
6 238 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
412 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
45 126 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
426 |
|
Серебра |
26402 |
438 |
|
Платины |
26403 |
1 630 |
|
Палладия |
26404 |
4 572 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
282 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 427 |
|
Аудит |
26408 |
2 265 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
42 |
|
Страхование |
26410 |
13 157 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
16 140 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
12 555 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
57 934 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
351 702 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
40 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
40 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
15 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
17 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
32 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
501 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
911 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 417 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 489 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
12 519 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
12 519 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
184 252 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 600 584 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
12 230 944 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 489 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
13 833 017 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
13 845 536 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
171 733 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
171 733 |
|