Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 199 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 250 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 479 График
кредитным организациям 11118 1 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 298 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 143 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 481 График
в банках-нерезидентах 11403 2 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 161 График
кредитных организаций 11504 12 901 График
прочих резидентов 11505 36 377 График
банков-нерезидентов 11507 1 354 График
прочих нерезидентов 11508 4 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 869 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 596 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 596 График
Итого по разделу 1 11000 410 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 864 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 864 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 996 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 996 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 593 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 364 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 352 График
Итого по разделу 2 12000 923 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 215 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 664 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 632 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 5 523 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 353 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 353 График
Итого по разделу 4 14000 353 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 510 576 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 556 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 2 556 541 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 60 431 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 60 431 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 781 График
По другим операциям 16203 17 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 831 300 График
Прочие операционные доходы 16306 3 395 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 834 695 График
Итого по разделу 6 16000 1 913 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 703 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 469 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 3 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 333 620 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 476 216 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 813 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 549 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 294 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 923 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 756 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 10 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 674 График
Нерезидентов 21602 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 397 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 527 График
По векселям 21804 27 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 554 График
Итого по разделу 1 21000 135 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 807 455 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 807 455 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 079 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 079 График
Итого по разделу 2 22000 808 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 43 График
прочих нерезидентов 23104 127 График
Прочих ценных бумаг 23105 672 График
Банков-нерезидентов 23107 2 882 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 038 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 762 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 5 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 221 График
от кредитных организаций 24102 2 521 615 График
от банков-нерезидентов 24103 35 367 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 572 203 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 2 572 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 558 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 558 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 765 График
форварды 25202 3 654 График
опционы 25203 2 284 График
По другим операциям 25206 1 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 039 867 График
опционы 25303 3 743 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 043 610 График
Итого по разделу 5 25000 2 101 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 355 График
Евро 26102 18 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 059 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 321 График
по Евро 26302 1 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 376 График
по Японским иенам 26305 2 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 344 График
Серебра 26402 287 График
Платины 26403 828 График
Палладия 26404 210 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 477 График
Аудит 26408 898 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 506 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 606 График
Итого по разделу 6 26000 135 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 599 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 600 График
Итого по разделу 7 27000 640 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 636 График
Итого по разделу 8 28000 34 636 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 944 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 815 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 640 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 760 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 795 077 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.