Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 369 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 755 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 155 График
кредитным организациям 11118 2 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 488 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 449 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 График
в кредитных организациях 11215 2 109 График
в банках-нерезидентах 11216 489 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 480 График
в банках-нерезидентах 11303 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 673 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 График
в банках-нерезидентах 11403 6 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 762 График
кредитных организаций 11504 40 636 График
прочих резидентов 11505 110 332 График
банков-нерезидентов 11507 4 005 График
прочих нерезидентов 11508 10 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 186 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 88 315 График
кредитных организаций 11604 9 884 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 199 График
Итого по разделу 1 11000 782 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 828 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 828 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 304 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 304 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 989 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 310 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 385 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 939 График
Итого по разделу 2 12000 1 918 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 188 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 766 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 735 График
Итого по разделу 3 13000 33 735 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 384 График
от банков-нерезидентов 14103 77 График
от иностранных государств 14104 75 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 537 График
Итого по разделу 4 14000 537 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 590 166 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 618 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 3 618 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 5 748 График
по сберегательным сертификатам 16103 49 193 График
по векселям 16104 806 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 397 320 График
Итого по символам 16101-16105 16100 453 067 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 081 График
По другим операциям 16203 40 606 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 766 652 График
Прочие операционные доходы 16306 6 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 772 864 График
Итого по разделу 6 16000 4 269 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 944 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 23 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 701 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 922 021 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 646 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 036 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 597 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 493 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 980 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 475 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 316 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 756 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 940 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 240 График
Кредитных организаций 21415 19 335 График
Банка России 21417 1 304 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 054 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 346 График
Нерезидентов 21602 863 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 96 120 График
По векселям 21804 6 101 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 221 График
Итого по разделу 1 21000 284 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 772 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 772 397 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 724 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 724 График
Итого по разделу 2 22000 1 773 121 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 5 296 График
прочих нерезидентов 23104 9 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 139 График
Банков-нерезидентов 23107 3 887 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 899 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 943 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 943 График
Итого по разделу 3 23000 65 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 837 График
от кредитных организаций 24102 3 509 099 График
от банков-нерезидентов 24103 15 092 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 546 028 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 278 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 278 График
Итого по разделу 4 24000 3 550 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 5 895 График
опционы 25103 46 615 График
свопы 25104 568 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 378 784 График
Итого по символам 25101-25105 25100 431 862 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 830 График
форварды 25202 6 993 График
опционы 25203 4 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 301 График
По другим операциям 25206 3 116 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 540 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 168 324 График
опционы 25303 8 985 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 177 309 График
Итого по разделу 5 25000 4 627 711 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 550 График
Евро 26102 22 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 267 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 097 График
по Евро 26302 2 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 006 График
по Японским иенам 26305 3 294 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 561 График
Серебра 26402 687 График
Платины 26403 1 837 График
Палладия 26404 234 График
Других драгоценных металлов 26405 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 321 График
Аудит 26408 1 441 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 5 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 017 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 535 График
Итого по разделу 6 26000 240 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 126 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 316 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 517 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 479 График
Итого по разделу 7 27000 1 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 543 График
Итого по разделу 8 28000 34 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 057 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 484 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 542 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 577 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.