Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 707 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 638 График
кредитным организациям 11118 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 328 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 072 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 153 График
кредитных организаций 11504 11 618 График
прочих резидентов 11505 41 440 График
банков-нерезидентов 11507 640 График
прочих нерезидентов 11508 2 646 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 149 График
кредитных организаций 11604 3 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 048 График
Итого по разделу 1 11000 180 015 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 233 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 233 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 860 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 990 График
Итого по разделу 2 12000 254 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 118 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 934 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 227 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 559 График
Итого по разделу 3 13000 11 559 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 416 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 429 570 График
Итого по разделу 5 15000 429 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 496 График
по сберегательным сертификатам 16103 458 График
по векселям 16104 162 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 12 917 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 033 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 869 График
По другим операциям 16203 8 035 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 029 729 График
Прочие операционные доходы 16306 1 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 031 392 График
Итого по разделу 6 16000 1 054 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 434 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 495 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 930 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 035 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 649 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 649 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 620 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 160 График
Кредитных организаций 21415 9 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 439 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 942 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 021 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 261 График
По векселям 21804 1 522 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 783 График
Итого по разделу 1 21000 54 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 600 График
Итого по разделу 2 22000 279 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 59 График
прочих нерезидентов 23104 1 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 307 График
Банков-нерезидентов 23107 49 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 816 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 493 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 493 График
Итого по разделу 3 23000 8 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 833 График
от кредитных организаций 24102 462 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 477 957 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 267 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 267 График
Итого по разделу 4 24000 482 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 433 График
опционы 25103 787 График
свопы 25104 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 344 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 664 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 304 График
форварды 25202 1 238 График
опционы 25203 1 030 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 420 График
По другим операциям 25206 519 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 009 638 График
опционы 25303 1 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 011 325 График
Итого по разделу 5 25000 1 027 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 313 График
Евро 26102 9 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 775 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 606 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 660 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 238 График
по Японским иенам 26305 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 474 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 150 График
Страхование 26410 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 354 График
Итого по разделу 6 26000 61 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 200 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 849 График
Итого по разделу 8 28000 9 849 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 334 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 579 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 913 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 923 636 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.