Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 058 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 072 График
кредитным организациям 11118 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 480 График
в кредитных организациях 11215 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 448 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 4 543 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 876 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 847 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 639 График
кредитных организаций 11504 29 903 График
прочих резидентов 11505 31 851 График
банков-нерезидентов 11507 354 График
прочих нерезидентов 11508 6 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 851 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 347 График
кредитных организаций 11604 1 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 349 График
Итого по разделу 1 11000 437 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 216 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 561 График
Итого по разделу 2 12000 408 998 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 022 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 924 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 717 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 830 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 102 График
Итого по разделу 3 13000 28 958 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 949 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 952 069 График
Итого по разделу 5 15000 1 952 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 237 308 График
Итого по символам 16101-16105 16100 237 308 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 016 График
По другим операциям 16203 18 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 979 874 График
Прочие операционные доходы 16306 3 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 983 594 График
Итого по разделу 6 16000 2 241 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 010 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 1 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 846 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 222 193 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 069 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 210 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 355 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 606 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 610 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 218 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 График
Кредитных организаций 21415 4 486 График
Банка России 21417 1 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 293 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 378 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 81 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 333 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 333 930 График
Итого по разделу 2 22000 333 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 207 График
прочих резидентов 23102 843 График
прочих нерезидентов 23104 6 250 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 901 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 816 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 774 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 791 График
Итого по разделу 3 23000 11 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 071 График
от кредитных организаций 24102 1 943 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 953 334 График
Итого по разделу 4 24000 1 953 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 236 897 График
Итого по символам 25101-25105 25100 236 897 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 842 График
форварды 25202 3 743 График
опционы 25203 2 766 График
свопы 25204 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 2 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 191 210 График
опционы 25303 53 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 244 511 График
Итого по разделу 5 25000 2 490 865 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 705 График
Евро 26102 13 276 График
Швейцарских франков 26104 1 000 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 604 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 540 График
по Евро 26302 1 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 890 График
по Японским иенам 26305 2 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 535 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 1 670 График
Палладия 26404 242 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 495 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 816 График
Итого по разделу 6 26000 147 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 763 График
Итого по разделу 8 28000 10 763 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 253 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 415 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 603 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 018 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 029 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.