Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 353 График
кредитным организациям 11118 10 919 График
банкам-нерезидентам 11119 4 030 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 727 График
В банках-нерезидентах 11503 17 045 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 698 График
В банках-нерезидентах 11603 67 573 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 194 График
Банков-нерезидентов 11416 607 График
Итого по подразделу 11000 220 018 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 000 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 51 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 506 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 30 006 График
Прочим векселям 12304 679 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 23 437 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 130 График
Итого по подразделу 12000 59 809 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 530 048 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 555 896 График
Итого по подразделу 13000 2 085 944 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 205 График
Другим операциям 16105 3 133 График
Итого по подразделу 16000 3 338 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 300 221 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 816 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 139 График
По выданным гарантиям 17204 21 116 График
По другим операциям 17205 62 067 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 517 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 49 График
От проведения форвардных операций 17312 261 257 График
От проведения операций СВОП 17314 133 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 83 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 640 График
Другие доходы 17318 231 График
Итого по подразделу 17000 1 661 270 График
Всего доходов 10000 4 030 379 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 789 График
Итого по подразделу 21000 789 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 1 494 График
Банкам-нерезидентам 22111 313 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 775 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 12 802 График
Итого по подразделу 22000 15 384 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 015 График
Итого по подразделу 23000 1 015 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 146 График
от других кредиторов 24105 194 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 060 График
Итого по подразделу 24000 1 400 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 530 993 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 617 892 График
Итого по подразделу 25000 2 148 885 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 323 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 409 График
Японских иен 26105 372 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 053 График
Прочие расходы 26109 1 130 График
Итого по подразделу 26000 50 287 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 15 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 17 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 436 079 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 82 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 21 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 20 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 505 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 13 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 721 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 695 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 718 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 126 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 636 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 713 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 203 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 376 График
Расходы по охране 29318 1 122 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 48 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 78 График
Уплаченная госпошлина 29327 114 График
Прочие расходы 29329 6 894 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 576 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 918 График
По форвардным операциям 29411 250 548 График
По операциям СВОП 29413 393 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 549 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 031 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 576 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 999 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 2 419 График
Итого по разделу 9 29000 1 745 072 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 962 849 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 223 График
а) прибыль 31005 67 307 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 67 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.