Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 825 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 875 График
кредитным организациям 11118 18 078 График
банкам-нерезидентам 11119 13 010 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 537 График
В банках-нерезидентах 11503 9 072 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 7 996 График
В банках-нерезидентах 11603 7 975 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 272 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 211 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 2 График
Итого по подразделу 11000 191 385 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 640 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 445 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 23 482 График
Прочим векселям 12304 4 006 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 410 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 390 График
Кредитных организаций 12403 452 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 029 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 32 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 11 004 График
Итого по подразделу 12000 54 068 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 283 610 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 610 388 График
Итого по подразделу 13000 893 998 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 205 График
Итого по подразделу 16000 205 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 365 083 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 427 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 075 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 215 График
По выданным гарантиям 17204 1 266 График
По другим операциям 17205 92 602 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 486 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 42 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 28 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 529 График
Другие доходы 17318 93 График
Итого по подразделу 17000 3 471 846 График
Всего доходов 10000 4 611 502 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 383 График
Банкам-нерезидентам 21103 353 График
Итого по подразделу 21000 736 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 2 337 График
Банкам-нерезидентам 22111 47 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 699 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 782 График
Итого по подразделу 22000 5 865 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 692 График
Итого по подразделу 23000 692 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 36 297 График
от других кредиторов 24105 5 145 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 187 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 43 118 График
Итого по подразделу 24000 87 747 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 253 210 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 641 522 График
Итого по подразделу 25000 894 732 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 288 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 317 График
Японских иен 26105 270 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 448 График
Прочие расходы 26109 698 График
Итого по подразделу 26000 19 021 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 1 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 433 132 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 606 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 382 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 7 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 14 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 129 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 350 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 399 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 597 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 645 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 972 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 659 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 605 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 61 График
Расходы по охране 29318 770 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 45 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 73 График
Уплаченная госпошлина 29327 108 График
Прочие расходы 29329 4 337 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 404 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 481 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 580 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 368 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 415 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 583 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 23 030 График
Итого по разделу 9 29000 3 496 944 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 505 739 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 162 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 105 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.