Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 184 780 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 285 835 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 300 320 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 477 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 416 010 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 094 961 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 782 График
кредитным организациям 11118 2 218 415 График
банкам-нерезидентам 11119 549 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 649 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 528 810 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 200 709 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 518 666 График
в кредитных организациях 11215 552 532 График
в банках-нерезидентах 11216 57 939 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 858 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 922 График
в банках-нерезидентах 11303 11 860 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 782 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 109 178 График
в кредитных организациях 11402 110 465 График
в банках-нерезидентах 11403 8 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 227 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 996 058 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 График
кредитных организаций 11504 34 766 График
прочих резидентов 11505 950 686 График
иностранных государств 11506 112 240 График
банков-нерезидентов 11507 511 График
прочих нерезидентов 11508 4 370 405 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 464 734 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 861 График
кредитных организаций 11604 252 599 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 287 460 График
Итого по разделу 1 11000 83 500 536 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 187 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 686 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 874 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 607 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 607 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 734 545 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 734 545 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 602 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 688 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 162 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 814 График
Итого по символам 12401-12407 12400 189 266 График
Итого по разделу 2 12000 205 405 844 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 723 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 138 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 952 529 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 73 060 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 387 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 402 084 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 294 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 429 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 429 График
Итого по разделу 3 13000 10 311 029 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 246 176 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 246 176 График
Итого по разделу 4 14000 246 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 917 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 296 259 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 729 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 304 906 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 018 956 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 018 956 График
Итого по разделу 5 15000 2 305 925 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 631 177 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 631 177 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 337 472 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 148 046 График
По другим операциям 16203 10 184 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 669 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 398 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 758 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 185 343 155 График
Прочие операционные доходы 16306 499 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 373 810 График
Итого по разделу 6 16000 198 674 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 736 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 724 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 796 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 192 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 072 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 331 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 662 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 416 901 График
денежной наличности 17304 329 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 955 График
Другие доходы 17306 9 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 465 060 График
Итого по разделу 7 17000 2 517 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 906 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 515 156 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 517 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 806 580 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 780 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 120 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 546 913 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 448 412 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 266 913 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 268 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 654 066 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 950 379 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 715 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 178 577 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 55 532 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 146 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 804 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 126 424 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 529 171 График
в банках-нерезидентах 21303 570 488 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 555 528 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 66 622 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 987 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 9 967 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 968 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 446 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 229 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 731 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 563 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 785 489 График
Кредитных организаций 21315 135 191 График
Банков-нерезидентов 21316 50 968 График
Банка России 21317 492 862 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 308 950 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 113 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 83 774 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 830 465 График
Кредитных организаций 21415 638 159 График
Банков-нерезидентов 21416 55 803 График
Банка России 21417 1 839 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 560 877 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 407 770 График
Нерезидентов 21502 57 907 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 465 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 028 262 График
Нерезидентов 21602 157 728 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 185 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 003 372 График
По векселям 21804 1 338 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 342 306 График
Итого по разделу 1 21000 57 438 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 182 674 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 182 674 409 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 72 График
Банка России 22203 55 389 График
кредитных организаций 22204 91 771 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 147 232 График
Итого по разделу 2 22000 182 821 641 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 912 183 График
прочих резидентов 23102 48 График
прочих нерезидентов 23104 285 920 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 542 399 График
Иностранных государств 23106 69 351 График
Банков-нерезидентов 23107 1 142 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 258 333 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 069 376 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 142 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 142 График
Итого по разделу 3 23000 14 069 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 047 577 График
от кредитных организаций 24102 2 291 046 278 График
от банков-нерезидентов 24103 685 874 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 292 779 729 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 315 479 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 315 479 График
Итого по разделу 4 24000 2 294 095 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 678 555 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 678 555 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 162 График
форварды 25202 222 841 График
опционы 25203 2 655 282 График
свопы 25204 1 034 192 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 175 График
По другим операциям 25206 3 610 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 549 899 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 219 706 748 График
опционы 25303 46 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 753 442 График
Итого по разделу 5 25000 248 981 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 896 881 График
Евро 26102 2 767 397 График
Швейцарских франков 26104 50 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 715 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 099 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 898 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 141 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 000 График
по Евро 26302 980 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 754 232 График
по Швейцарским франкам 26304 395 792 График
по Японским иенам 26305 473 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 855 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 547 График
Серебра 26402 89 842 График
Платины 26403 482 927 График
Палладия 26404 215 919 График
Других драгоценных металлов 26405 70 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 425 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 278 График
Аудит 26408 6 441 График
Страхование 26410 1 162 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 855 448 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 109 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 426 084 График
Итого по разделу 6 26000 24 138 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 075 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 279 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 725 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 312 График
индивидуальных предпринимателей 27203 293 439 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 336 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 377 750 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 487 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 192 373 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 275 586 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 067 График
Другие расходы 27308 79 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 927 435 График
Итого по разделу 7 27000 1 279 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 424 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 444 665 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 458 089 График
Итого по разделу 8 28000 458 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 240 260 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 581 284 830 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 279 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 822 824 297 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 823 282 386 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 243 735 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 16 701 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 16 701 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.