Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 272 866 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 978 449 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 722 643 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 510 739 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 188 532 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 723 413 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 451 График
кредитным организациям 11118 3 201 595 График
банкам-нерезидентам 11119 781 703 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 169 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 554 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 860 745 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 240 627 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 776 059 График
в кредитных организациях 11215 959 747 График
в банках-нерезидентах 11216 103 501 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 940 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 440 График
в банках-нерезидентах 11303 17 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 121 788 График
в кредитных организациях 11402 117 815 График
в банках-нерезидентах 11403 8 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 247 641 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 251 111 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 151 График
кредитных организаций 11504 61 245 График
прочих резидентов 11505 1 474 442 График
иностранных государств 11506 211 253 График
банков-нерезидентов 11507 511 График
прочих нерезидентов 11508 5 987 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 986 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 610 График
кредитных организаций 11604 376 122 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 414 732 График
Итого по разделу 1 11000 127 162 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 978 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 312 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 291 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 304 939 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 304 939 627 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 042 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 042 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 551 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 630 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 169 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 170 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 647 График
Итого по разделу 2 12000 326 575 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 006 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 245 757 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 966 947 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 126 984 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 402 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 047 014 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 398 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 919 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 919 График
Итого по разделу 3 13000 17 422 994 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 26 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 246 176 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 246 176 График
Итого по разделу 4 14000 272 279 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 569 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 283 268 715 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 035 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 291 872 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 747 001 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 747 001 График
Итого по разделу 5 15000 3 293 619 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 544 040 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 544 040 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 124 389 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 271 095 График
По другим операциям 16203 15 627 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 022 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 291 328 970 График
Прочие операционные доходы 16306 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 291 380 935 График
Итого по разделу 6 16000 315 947 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 877 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 061 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 852 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 978 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 730 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 780 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 455 График
Итого по символам 17201-17203 17200 302 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 647 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 418 037 График
денежной наличности 17304 149 439 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 101 График
Другие доходы 17306 9 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 631 104 График
Итого по разделу 7 17000 5 912 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 453 738 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 627 262 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 912 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 086 913 403 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 098 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 726 591 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 813 501 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 638 709 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 417 207 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 428 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 74 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 940 873 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 080 371 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 958 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 442 728 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 75 232 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 143 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 039 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 985 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 8 877 График
в кредитных организациях 21302 802 504 График
в банках-нерезидентах 21303 589 274 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 1 067 356 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 164 636 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 458 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 15 777 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 040 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 607 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 522 894 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 399 657 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 249 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 793 742 График
Кредитных организаций 21315 242 921 График
Банков-нерезидентов 21316 63 140 График
Банка России 21317 492 862 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 435 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 136 923 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 101 257 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 144 849 График
Кредитных организаций 21415 1 111 289 График
Банков-нерезидентов 21416 80 763 График
Банка России 21417 1 961 027 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 536 108 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 316 268 График
Нерезидентов 21502 79 786 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 396 054 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 587 713 График
Нерезидентов 21602 253 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 840 946 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 549 119 График
По векселям 21804 1 623 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 172 410 График
Итого по разделу 1 21000 84 005 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 265 827 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 265 827 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 716 970 График
Банка России 22203 80 676 График
кредитных организаций 22204 1 877 734 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 675 380 График
Итого по разделу 2 22000 301 941 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 624 131 График
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 414 257 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 534 586 График
Иностранных государств 23106 87 244 График
Банков-нерезидентов 23107 1 142 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 866 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 528 039 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 142 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 142 График
Итого по разделу 3 23000 18 528 181 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 599 725 График
от кредитных организаций 24102 3 233 597 997 График
от банков-нерезидентов 24103 1 065 237 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 235 262 959 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 395 704 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 395 704 График
Итого по разделу 4 24000 3 236 658 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 345 740 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 345 740 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 793 График
форварды 25202 369 300 График
опционы 25203 4 261 731 График
свопы 25204 1 589 456 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 377 График
По другим операциям 25206 5 273 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 535 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 348 955 624 График
опционы 25303 100 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 349 055 907 График
Итого по разделу 5 25000 383 937 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 518 420 График
Евро 26102 3 834 042 График
Швейцарских франков 26104 77 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 429 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 742 088 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 622 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 810 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 953 График
по Евро 26302 1 644 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 539 433 График
по Швейцарским франкам 26304 598 356 График
по Японским иенам 26305 696 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 827 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 215 График
Серебра 26402 159 710 График
Платины 26403 718 758 График
Палладия 26404 349 209 График
Других драгоценных металлов 26405 119 035 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 707 042 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 708 График
Аудит 26408 6 737 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 805 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 706 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 599 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 187 969 График
Итого по разделу 6 26000 35 255 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 332 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 516 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 790 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 638 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 485 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 031 График
индивидуальных предпринимателей 27203 323 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 391 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 664 287 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 540 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 209 057 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 463 211 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 093 График
Другие расходы 27308 143 895 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 504 083 График
Итого по разделу 7 27000 1 922 896 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 141 166 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 156 738 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 015 572 График
Итого по разделу 8 28000 3 015 572 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 663 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 385 946 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 674 379 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 922 896 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 062 249 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 065 265 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 679 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 679 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.