Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 186 518 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 95 940 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 923 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 167 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 587 858 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 348 097 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 070 226 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 095 711 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 686 График
кредитным организациям 11118 629 288 График
банкам-нерезидентам 11119 425 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 590 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 227 946 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 164 497 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 534 252 График
в кредитных организациях 11215 159 101 График
в банках-нерезидентах 11216 74 990 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 160 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 926 График
в банках-нерезидентах 11303 11 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 543 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 815 График
в кредитных организациях 11402 17 377 График
в банках-нерезидентах 11403 6 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 896 663 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 045 График
кредитных организаций 11504 540 241 График
прочих резидентов 11505 1 787 480 График
иностранных государств 11506 12 119 График
банков-нерезидентов 11507 21 029 График
прочих нерезидентов 11508 2 050 948 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 325 525 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 163 988 График
кредитных организаций 11604 9 093 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 173 081 График
Итого по разделу 1 11000 63 341 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 693 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 570 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 264 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 329 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 329 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 022 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 022 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 65 681 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 121 290 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 436 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 160 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 383 923 График
Итого по разделу 2 12000 61 000 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 403 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 118 584 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 305 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 677 835 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 201 624 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 19 335 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 066 696 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 792 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 791 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 791 График
Итого по разделу 3 13000 22 795 678 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 270 801 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 270 801 График
Итого по разделу 4 14000 270 801 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 359 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 360 249 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 274 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 361 882 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 176 116 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 176 116 График
Итого по разделу 5 15000 362 058 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 003 666 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 003 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 902 327 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 056 График
По другим операциям 16203 8 369 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 374 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 903 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 174 625 772 График
Прочие операционные доходы 16306 1 452 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 661 618 График
Итого по разделу 6 16000 185 039 805 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 018 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 477 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 102 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 509 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 709 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 344 График
Итого по символам 17201-17203 17200 626 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 911 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 723 График
денежной наличности 17304 1 280 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 817 График
Другие доходы 17306 5 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 924 График
Итого по разделу 7 17000 2 748 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 342 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 570 165 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 748 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 697 255 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 307 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 718 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 390 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 416 633 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 125 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 269 251 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 349 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 456 279 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 089 254 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 379 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 307 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 197 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 498 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 976 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 896 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 897 627 График
в кредитных организациях 21302 226 783 График
в банках-нерезидентах 21303 84 027 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 454 215 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 156 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 100 021 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 974 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 99 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 62 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 431 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 994 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 359 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 018 792 График
Кредитных организаций 21315 82 134 График
Банков-нерезидентов 21316 9 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 420 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 172 523 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 146 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 534 909 График
Кредитных организаций 21415 123 416 График
Банков-нерезидентов 21416 49 893 График
Банка России 21417 2 117 764 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 144 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 330 549 График
Нерезидентов 21502 31 488 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 362 037 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 730 132 График
Нерезидентов 21602 84 090 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 814 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 455 180 График
По векселям 21804 1 303 916 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 759 096 График
Итого по разделу 1 21000 28 813 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 266 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 266 964 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 25 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 780 График
Итого по разделу 2 22000 48 292 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 528 710 График
прочих резидентов 23102 123 903 График
прочих нерезидентов 23104 1 548 137 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 261 287 График
Иностранных государств 23106 87 672 График
Банков-нерезидентов 23107 30 822 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 071 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 651 694 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 429 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 429 График
Итого по разделу 3 23000 22 653 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 111 895 График
от кредитных организаций 24102 359 477 336 График
от банков-нерезидентов 24103 166 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 361 755 891 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 228 433 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 228 433 График
Итого по разделу 4 24000 361 984 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 527 681 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 527 681 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 131 График
форварды 25202 184 426 График
опционы 25203 1 989 905 График
свопы 25204 643 322 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 099 График
По другим операциям 25206 2 392 497 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 230 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 185 363 005 График
опционы 25303 22 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 385 586 График
Итого по разделу 5 25000 191 143 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 055 029 График
Евро 26102 2 710 451 График
Швейцарских франков 26104 22 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 788 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 750 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 746 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 783 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 005 График
по Евро 26302 740 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 926 652 График
по Швейцарским франкам 26304 235 475 График
по Японским иенам 26305 450 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 552 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 740 График
Серебра 26402 115 507 График
Платины 26403 485 875 График
Палладия 26404 269 895 График
Других драгоценных металлов 26405 83 042 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 400 807 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 277 График
Аудит 26408 32 388 График
Страхование 26410 917 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 508 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 917 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 742 264 График
Итого по разделу 6 26000 23 866 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 380 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 689 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 069 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 702 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 333 График
индивидуальных предпринимателей 27203 327 001 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 355 036 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 166 151 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 194 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 536 947 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 375 График
Другие расходы 27308 48 601 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 754 332 График
Итого по разделу 7 27000 1 133 437 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 460 789 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 165 172 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 295 617 График
Итого по разделу 8 28000 3 295 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 367 734 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 106 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 599 647 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 133 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 677 887 886 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 681 183 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 072 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 072 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.