Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 277 176 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 353 714 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 923 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 167 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 490 295 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 846 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 933 047 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 015 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 609 График
кредитным организациям 11118 972 776 График
банкам-нерезидентам 11119 663 557 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 185 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 773 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 348 987 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 275 327 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 626 927 График
в кредитных организациях 11215 245 020 График
в банках-нерезидентах 11216 41 176 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 537 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 384 График
в банках-нерезидентах 11303 15 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 637 График
в кредитных организациях 11402 18 333 График
в банках-нерезидентах 11403 6 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 897 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 469 362 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 193 График
кредитных организаций 11504 694 479 График
прочих резидентов 11505 2 458 125 График
иностранных государств 11506 28 505 График
банков-нерезидентов 11507 23 184 График
прочих нерезидентов 11508 3 441 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 140 849 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 215 970 График
кредитных организаций 11604 34 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 250 441 График
Итого по разделу 1 11000 99 800 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 109 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 571 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 681 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 505 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 505 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 511 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 511 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 71 355 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 177 441 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 801 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 215 554 График
Итого по символам 12401-12407 12400 520 151 График
Итого по разделу 2 12000 95 217 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 070 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 180 855 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 871 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 878 519 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 541 956 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 21 827 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 164 837 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 729 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 139 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 139 График
Итого по разделу 3 13000 29 735 538 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 270 801 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 270 801 График
Итого по разделу 4 14000 270 801 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 138 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 655 687 162 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 380 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 656 206 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 556 131 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 556 131 График
Итого по разделу 5 15000 656 763 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 939 985 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 939 985 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 366 573 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 394 График
По другим операциям 16203 13 129 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 646 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 947 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 411 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 239 190 419 График
Прочие операционные доходы 16306 1 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 243 446 График
Итого по разделу 6 16000 257 829 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 913 830 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 201 928 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 894 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 116 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 416 910 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 519 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 536 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 269 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 292 График
денежной наличности 17304 2 548 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 446 График
Другие доходы 17306 6 812 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 367 График
Итого по разделу 7 17000 3 685 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 018 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 944 598 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 685 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 143 302 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 994 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 853 826 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 563 694 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 412 067 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 315 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 559 065 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 695 907 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 677 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 307 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 61 752 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 29 646 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 520 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 761 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 058 003 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 286 407 График
в кредитных организациях 21302 342 987 График
в банках-нерезидентах 21303 263 793 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 1 018 458 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 53 425 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 107 323 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 237 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 188 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 637 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 702 447 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 378 611 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 616 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 544 965 График
Кредитных организаций 21315 100 417 График
Банков-нерезидентов 21316 59 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 977 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 215 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 190 665 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 923 634 График
Кредитных организаций 21415 240 236 График
Банков-нерезидентов 21416 72 532 График
Банка России 21417 3 643 993 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 286 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 993 039 График
Нерезидентов 21502 45 498 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 038 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 386 986 График
Нерезидентов 21602 127 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 514 270 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 479 864 График
По векселям 21804 2 190 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 670 113 График
Итого по разделу 1 21000 46 956 627 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 323 576 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 323 576 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 38 809 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 810 График
Итого по разделу 2 22000 74 362 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 698 391 График
прочих резидентов 23102 187 705 График
прочих нерезидентов 23104 2 191 745 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 962 649 График
Иностранных государств 23106 176 864 График
Банков-нерезидентов 23107 31 531 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 744 443 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 993 328 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 741 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 741 График
Итого по разделу 3 23000 29 996 069 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 819 189 График
от кредитных организаций 24102 623 886 426 График
от банков-нерезидентов 24103 250 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 625 956 202 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 252 960 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 252 960 График
Итого по разделу 4 24000 626 209 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 663 756 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 663 756 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 119 График
форварды 25202 284 656 График
опционы 25203 3 085 251 График
свопы 25204 980 636 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 736 График
По другим операциям 25206 4 525 834 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 904 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 266 151 675 График
опционы 25303 34 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 186 124 График
Итого по разделу 5 25000 279 754 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 663 915 График
Евро 26102 3 709 082 График
Швейцарских франков 26104 33 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 406 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 145 635 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 709 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 195 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 300 847 График
по Евро 26302 1 266 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 914 545 График
по Швейцарским франкам 26304 439 981 График
по Японским иенам 26305 698 275 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 476 888 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 097 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 826 График
Серебра 26402 183 352 График
Платины 26403 745 231 График
Палладия 26404 462 287 График
Других драгоценных металлов 26405 129 735 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 655 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 058 График
Аудит 26408 41 094 График
Страхование 26410 1 428 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 635 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 570 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 869 286 График
Итого по разделу 6 26000 37 568 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 158 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 944 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 535 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 637 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 187 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 444 391 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 666 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 236 954 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 460 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 865 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 540 539 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 366 График
Другие расходы 27308 84 589 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 895 773 График
Итого по разделу 7 27000 1 420 076 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 624 286 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 939 051 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 685 235 График
Итого по разделу 8 28000 4 685 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 036 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 319 013 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 973 527 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 420 076 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 096 266 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 100 952 056 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 350 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 350 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.