Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 404 025 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 165 254 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 111 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 142 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 405 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 556 364 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 471 175 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 170 График
кредитным организациям 11118 687 029 График
банкам-нерезидентам 11119 658 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 234 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 774 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 214 700 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 130 354 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 792 217 График
в кредитных организациях 11215 301 411 График
в банках-нерезидентах 11216 3 202 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 441 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 916 График
в банках-нерезидентах 11303 44 497 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 927 График
в кредитных организациях 11402 27 086 График
в банках-нерезидентах 11403 3 828 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 466 035 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 176 График
кредитных организаций 11504 1 226 577 График
прочих резидентов 11505 2 469 369 График
иностранных государств 11506 71 682 График
банков-нерезидентов 11507 19 888 График
прочих нерезидентов 11508 2 076 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 357 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 708 516 График
кредитных организаций 11604 41 560 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 750 076 График
Итого по разделу 1 11000 117 448 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 179 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 807 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 987 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 817 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 817 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 899 914 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 899 914 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 29 808 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 009 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 892 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 227 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 361 816 График
Итого по разделу 2 12000 166 066 682 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 007 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 731 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 803 501 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 430 749 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 183 579 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 087 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 214 658 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 678 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 764 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 764 График
Итого по разделу 3 13000 22 684 031 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 237 График
от иностранных государств 14104 3 507 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 91 288 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 91 288 График
Итого по разделу 4 14000 95 032 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 232 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 419 273 968 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 89 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 421 596 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 707 833 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 707 833 График
Итого по разделу 5 15000 422 304 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 523 787 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 523 787 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 353 045 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 208 487 График
По другим операциям 16203 14 578 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 140 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 722 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 650 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 338 730 401 График
Прочие операционные доходы 16306 9 048 График
Итого по символам 16301-16306 16300 339 050 821 График
Итого по разделу 6 16000 355 715 009 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 325 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 654 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 207 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 435 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 227 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 196 432 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 295 График
Итого по символам 17201-17203 17200 483 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 814 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 455 График
денежной наличности 17304 22 714 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 615 График
Другие доходы 17306 33 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 129 929 График
Итого по разделу 7 17000 5 048 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 515 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 800 798 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 048 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 089 362 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 096 237 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 012 711 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 108 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 435 727 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 417 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 193 271 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 839 477 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 37 447 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 60 335 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 31 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 072 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 875 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 627 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 897 896 График
в кредитных организациях 21302 387 560 График
в банках-нерезидентах 21303 845 431 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 1 510 905 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 304 106 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 603 201 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 700 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 509 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 317 755 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 713 382 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 450 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 597 248 График
Кредитных организаций 21315 118 946 График
Банков-нерезидентов 21316 74 831 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 522 920 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 232 112 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 121 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 74 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 041 510 График
Кредитных организаций 21415 298 351 График
Банков-нерезидентов 21416 116 090 График
Банка России 21417 1 983 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 867 241 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 118 546 График
Нерезидентов 21502 82 677 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 201 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 406 499 График
Нерезидентов 21602 183 368 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 589 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 573 294 График
По векселям 21804 3 395 456 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 968 750 График
Итого по разделу 1 21000 54 886 441 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 702 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 702 763 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 020 331 График
Банка России 22203 31 201 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 051 532 График
Итого по разделу 2 22000 144 754 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 466 101 График
прочих резидентов 23102 38 363 График
прочих нерезидентов 23104 939 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 066 031 График
Иностранных государств 23106 173 281 График
Банков-нерезидентов 23107 10 053 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 954 912 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 648 189 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 513 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 513 График
Итого по разделу 3 23000 25 650 702 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 526 627 График
от кредитных организаций 24102 413 082 263 График
от банков-нерезидентов 24103 77 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 413 686 185 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 552 589 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 552 589 График
Итого по разделу 4 24000 414 238 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 279 284 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 279 284 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 474 График
форварды 25202 377 685 График
опционы 25203 3 587 082 График
свопы 25204 1 237 124 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 170 График
По другим операциям 25206 4 551 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 769 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 357 182 603 График
опционы 25303 95 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 278 103 График
Итого по разделу 5 25000 367 327 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 668 089 График
Евро 26102 4 059 465 График
Швейцарских франков 26104 41 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 768 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 319 708 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 768 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 371 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 552 019 График
по Евро 26302 1 543 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 261 947 График
по Швейцарским франкам 26304 537 207 График
по Японским иенам 26305 824 774 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 556 903 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 276 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 196 График
Серебра 26402 300 420 График
Платины 26403 887 481 График
Палладия 26404 687 969 График
Других драгоценных металлов 26405 139 077 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 880 636 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 996 График
Аудит 26408 47 714 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 1 617 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 670 915 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 922 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 185 544 График
Итого по разделу 6 26000 42 602 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 548 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 364 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 928 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 170 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 166 783 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 626 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 574 579 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 413 334 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 165 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 143 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 497 624 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 343 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 174 График
Другие расходы 27308 202 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 164 975 График
Итого по разделу 7 27000 1 761 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 152 117 График
Итого по разделу 8 28000 7 152 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 142 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 640 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 849 818 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 761 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 051 220 801 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 058 372 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 989 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 989 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.