Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 204 923 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 553 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 704 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 883 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 910 617 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 401 353 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 273 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 472 График
кредитным организациям 11118 435 503 График
банкам-нерезидентам 11119 316 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 616 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 61 488 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 915 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 485 344 График
в кредитных организациях 11215 177 937 График
в банках-нерезидентах 11216 338 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 764 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 579 График
в банках-нерезидентах 11303 22 946 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 525 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 525 График
в кредитных организациях 11402 12 860 График
в банках-нерезидентах 11403 3 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 544 161 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 296 График
кредитных организаций 11504 476 235 График
прочих резидентов 11505 1 286 168 График
иностранных государств 11506 32 535 График
банков-нерезидентов 11507 5 286 График
прочих нерезидентов 11508 774 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 135 243 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 412 499 График
кредитных организаций 11604 29 343 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 441 842 График
Итого по разделу 1 11000 56 040 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 874 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 703 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 577 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 875 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 875 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 435 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 435 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 806 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 289 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 117 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 443 График
Итого по разделу 2 12000 94 053 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 468 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 844 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 389 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 094 765 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 90 535 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 196 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 899 069 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 956 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 133 График
Итого по разделу 3 13000 6 959 242 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 522 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 522 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 89 584 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 89 584 График
Итого по разделу 4 14000 91 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 830 468 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 909 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 363 726 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 363 726 График
Итого по разделу 5 15000 203 273 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 624 282 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 624 282 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 589 854 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 861 График
По другим операциям 16203 6 430 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 120 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 761 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 938 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 145 273 414 График
Прочие операционные доходы 16306 7 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 307 430 График
Итого по разделу 6 16000 153 052 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 588 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 661 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 604 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 628 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 187 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 188 684 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 670 График
Итого по символам 17201-17203 17200 420 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 267 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 363 График
денежной наличности 17304 1 656 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 644 График
Другие доходы 17306 10 580 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 510 График
Итого по разделу 7 17000 3 080 794 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 093 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 363 376 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 080 794 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 516 551 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 442 845 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 511 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 953 964 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 189 936 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 103 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 766 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 820 352 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 957 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 930 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 077 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 280 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 490 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 105 891 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 355 092 График
в кредитных организациях 21302 290 525 График
в банках-нерезидентах 21303 212 469 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 883 531 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 177 656 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 351 498 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 989 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 413 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 030 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 679 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 234 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 593 413 График
Кредитных организаций 21315 26 228 График
Банков-нерезидентов 21316 71 034 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 751 442 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 122 485 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 55 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 389 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 815 248 График
Кредитных организаций 21415 141 819 График
Банков-нерезидентов 21416 59 201 График
Банка России 21417 671 138 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 899 426 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 578 372 График
Нерезидентов 21502 40 448 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 618 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 346 049 График
Нерезидентов 21602 86 700 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 432 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 194 643 График
По векселям 21804 2 095 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 290 042 График
Итого по разделу 1 21000 27 052 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 047 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 047 771 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 020 330 График
Банка России 22203 868 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 021 198 График
Итого по разделу 2 22000 86 068 969 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 727 180 График
прочих резидентов 23102 16 029 График
прочих нерезидентов 23104 248 183 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 300 980 График
Иностранных государств 23106 82 239 График
Банков-нерезидентов 23107 3 392 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 973 899 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 351 902 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 673 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 673 График
Итого по разделу 3 23000 7 352 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 651 806 График
от кредитных организаций 24102 196 709 017 График
от банков-нерезидентов 24103 8 545 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 369 368 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 198 092 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 198 092 График
Итого по разделу 4 24000 197 567 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 198 810 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 198 810 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 985 График
форварды 25202 170 449 График
опционы 25203 1 681 964 График
свопы 25204 592 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 700 График
По другим операциям 25206 1 863 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 314 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 149 688 892 График
опционы 25303 30 716 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 719 608 График
Итого по разделу 5 25000 154 233 405 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 802 943 График
Евро 26102 2 276 940 График
Швейцарских франков 26104 17 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 097 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 603 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 375 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 625 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 472 График
по Евро 26302 544 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 508 032 График
по Швейцарским франкам 26304 240 200 График
по Японским иенам 26305 341 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 230 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 033 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 254 График
Серебра 26402 96 859 График
Платины 26403 404 951 График
Палладия 26404 195 558 График
Других драгоценных металлов 26405 55 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 351 907 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 584 График
Аудит 26408 28 047 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 733 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 080 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 847 490 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 799 490 График
Итого по разделу 6 26000 21 555 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 711 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 410 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 129 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 085 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 749 График
индивидуальных предпринимателей 27203 332 905 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 479 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 200 516 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 116 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 338 989 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 954 График
Другие расходы 27308 52 672 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 597 286 График
Итого по разделу 7 27000 1 085 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 372 142 График
Итого по разделу 8 28000 6 372 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 635 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 121 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 380 709 234 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 085 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 494 915 691 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 501 287 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 263 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 263 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.