Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 35 845 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 152 589 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 246 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 230 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 837 281 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 436 468 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 411 729 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 082 График
кредитным организациям 11118 585 055 График
банкам-нерезидентам 11119 585 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 212 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 528 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 705 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 310 308 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 471 730 График
в кредитных организациях 11215 408 356 График
в банках-нерезидентах 11216 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 221 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 357 График
в банках-нерезидентах 11303 62 043 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 139 График
в кредитных организациях 11402 12 736 График
в банках-нерезидентах 11403 34 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 112 654 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 557 414 График
кредитных организаций 11504 646 310 График
прочих резидентов 11505 2 205 552 График
иностранных государств 11506 36 600 График
банков-нерезидентов 11507 26 217 График
прочих нерезидентов 11508 1 289 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 874 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 578 227 График
кредитных организаций 11604 23 026 График
прочих нерезидентов 11608 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 601 724 График
Итого по разделу 1 11000 87 381 563 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 201 599 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 479 316 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 680 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 160 763 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 160 763 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 493 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 493 751 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 430 488 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 69 711 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 460 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 234 378 График
Итого по символам 12401-12407 12400 794 037 График
Итого по разделу 2 12000 177 731 796 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 729 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 203 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 583 210 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 579 578 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 89 915 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 51 371 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 299 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 536 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 877 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 877 График
Итого по разделу 3 13000 15 548 178 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 293 График
от иностранных государств 14104 2 371 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 664 График
Итого по разделу 4 14000 13 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 045 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 470 138 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 471 195 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 342 669 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 342 669 График
Итого по разделу 5 15000 471 537 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 308 601 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 308 601 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 170 091 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 199 577 График
По другим операциям 16203 10 880 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 250 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 647 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 180 392 374 График
Прочие операционные доходы 16306 15 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 465 921 График
Итого по разделу 6 16000 193 025 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 023 736 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 610 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 068 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 592 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 861 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 841 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 427 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 892 График
денежной наличности 17304 21 066 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 825 График
Другие доходы 17306 8 373 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 583 График
Итого по разделу 7 17000 2 417 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 113 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 680 124 562 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 417 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 947 655 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 67 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 516 163 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 165 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 748 867 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 236 195 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 064 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 400 340 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 637 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 20 451 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 717 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 698 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 742 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 117 553 График
в кредитных организациях 21302 705 029 График
в банках-нерезидентах 21303 899 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 807 970 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 211 321 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 147 751 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 7 312 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 85 298 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 997 006 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 490 295 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 851 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 892 126 График
Кредитных организаций 21315 4 535 График
Банков-нерезидентов 21316 359 642 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 972 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 307 738 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 158 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 46 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 922 617 График
Кредитных организаций 21415 362 416 График
Банков-нерезидентов 21416 72 317 График
Банка России 21417 1 345 281 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 215 428 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 985 875 График
Нерезидентов 21502 55 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 041 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 328 885 График
Нерезидентов 21602 137 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 466 702 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 238 700 График
По векселям 21804 1 990 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 229 153 График
Итого по разделу 1 21000 41 416 208 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 136 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 136 479 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 737 793 График
Банка России 22203 20 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 757 945 График
Итого по разделу 2 22000 159 894 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 141 150 График
прочих резидентов 23102 134 625 График
прочих нерезидентов 23104 612 384 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 084 012 График
Иностранных государств 23106 46 765 График
Банков-нерезидентов 23107 45 150 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 656 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 720 938 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 907 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 907 График
Итого по разделу 3 23000 16 722 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 201 872 График
от кредитных организаций 24102 474 468 271 График
от банков-нерезидентов 24103 45 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 474 715 363 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 502 148 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 502 148 График
Итого по разделу 4 24000 475 217 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 009 539 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 009 539 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 243 График
форварды 25202 344 976 График
опционы 25203 2 773 673 График
свопы 25204 1 167 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 108 График
По другим операциям 25206 3 516 842 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 822 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 609 385 График
опционы 25303 51 209 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 660 594 График
Итого по разделу 5 25000 194 492 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 128 995 График
Евро 26102 2 958 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 759 График
Швейцарских франков 26104 33 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 122 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 841 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 858 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 881 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 252 227 График
по Евро 26302 1 266 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 686 263 График
по Швейцарским франкам 26304 444 123 График
по Японским иенам 26305 494 747 График
по другим валютам 26306 22 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 528 525 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 695 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 400 График
Серебра 26402 187 331 График
Платины 26403 736 417 График
Палладия 26404 534 247 График
Других драгоценных металлов 26405 138 861 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 803 896 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 156 График
Аудит 26408 15 958 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 1 120 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 275 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 205 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 025 684 График
Итого по разделу 6 26000 30 724 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 656 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 310 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 046 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 601 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 836 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 855 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 179 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 282 157 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 529 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 428 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 913 График
Другие расходы 27308 110 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 860 481 График
Итого по разделу 7 27000 1 051 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 436 789 График
Итого по разделу 8 28000 6 436 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 135 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 310 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 717 157 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 051 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 919 519 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 925 956 541 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 698 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 698 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.