Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 109 113 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 170 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 791 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 755 956 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 793 549 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 384 400 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 282 График
кредитным организациям 11118 402 672 График
банкам-нерезидентам 11119 454 520 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 154 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 871 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 994 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 247 673 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 305 619 График
в кредитных организациях 11215 323 202 График
в банках-нерезидентах 11216 382 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 897 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 215 График
в банках-нерезидентах 11303 49 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 512 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 213 График
в кредитных организациях 11402 5 737 График
в банках-нерезидентах 11403 27 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 009 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 742 626 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 433 489 График
кредитных организаций 11504 436 132 График
прочих резидентов 11505 1 618 517 График
иностранных государств 11506 20 219 График
банков-нерезидентов 11507 25 881 График
прочих нерезидентов 11508 937 740 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 214 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 387 416 График
кредитных организаций 11604 21 313 График
прочих нерезидентов 11608 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 409 200 График
Итого по разделу 1 11000 61 499 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 373 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 067 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 440 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 640 688 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 640 688 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 530 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 530 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 808 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 245 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 809 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 404 График
Итого по разделу 2 12000 139 903 691 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 433 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 69 649 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 456 566 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 593 228 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 54 652 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 259 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 034 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 692 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 201 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 201 График
Итого по разделу 3 13000 9 701 491 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 263 График
от банков-нерезидентов 14103 1 176 График
от иностранных государств 14104 1 053 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 492 График
Итого по разделу 4 14000 13 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 061 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 379 089 556 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 270 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 380 154 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 540 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 540 График
Итого по разделу 5 15000 380 452 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 54 601 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 54 601 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 843 030 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 801 График
По другим операциям 16203 7 530 606 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 526 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 047 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 901 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 183 841 График
Прочие операционные доходы 16306 11 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 239 563 График
Итого по разделу 6 16000 124 820 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 633 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 862 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 664 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 160 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 998 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 061 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 401 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 794 График
денежной наличности 17304 2 210 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 323 График
Другие доходы 17306 6 022 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 750 График
Итого по разделу 7 17000 1 888 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 403 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 514 987 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 888 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 718 280 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 285 059 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 884 095 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 169 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 183 214 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 973 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 425 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 866 026 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 607 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 940 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 632 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 345 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 567 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 128 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 596 638 График
в кредитных организациях 21302 482 742 График
в банках-нерезидентах 21303 899 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 370 290 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 894 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 41 490 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 433 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 85 298 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 329 341 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 048 871 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 055 387 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Банков-нерезидентов 21316 274 360 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 434 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 233 574 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 122 867 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 130 757 График
Кредитных организаций 21415 288 239 График
Банков-нерезидентов 21416 46 059 График
Банка России 21417 867 803 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 723 726 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 398 110 График
Нерезидентов 21502 39 537 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 437 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 610 210 График
Нерезидентов 21602 101 057 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 711 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 696 800 График
По векселям 21804 1 373 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 070 218 График
Итого по разделу 1 21000 28 675 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 363 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 363 405 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 737 424 График
Банка России 22203 3 164 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 740 588 График
Итого по разделу 2 22000 128 103 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 864 357 График
прочих резидентов 23102 92 258 График
прочих нерезидентов 23104 479 661 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 531 542 График
Иностранных государств 23106 36 622 График
Банков-нерезидентов 23107 43 778 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 323 697 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 371 915 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 907 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 907 График
Итого по разделу 3 23000 11 373 822 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 601 График
от кредитных организаций 24102 382 338 955 График
от банков-нерезидентов 24103 21 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 371 746 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 424 495 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 424 495 График
Итого по разделу 4 24000 382 796 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 072 165 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 072 165 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 312 График
форварды 25202 249 989 График
опционы 25203 1 981 997 График
свопы 25204 836 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 478 График
По другим операциям 25206 2 391 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 475 771 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 296 723 График
опционы 25303 22 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 318 814 График
Итого по разделу 5 25000 122 866 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 716 590 График
Евро 26102 2 285 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 329 График
Швейцарских франков 26104 23 477 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 027 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 616 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 002 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 641 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 377 График
по Евро 26302 864 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 973 584 График
по Швейцарским франкам 26304 328 967 График
по Японским иенам 26305 342 568 График
по другим валютам 26306 22 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 508 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 202 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 301 График
Серебра 26402 126 620 График
Платины 26403 526 052 График
Палладия 26404 278 129 График
Других драгоценных металлов 26405 94 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 529 392 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 865 График
Аудит 26408 15 958 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 813 746 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 433 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 759 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 582 274 График
Итого по разделу 6 26000 22 453 139 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 77 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 095 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 298 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 769 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 776 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 833 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 163 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 176 792 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 429 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 298 153 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 121 График
Другие расходы 27308 75 631 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 562 141 График
Итого по разделу 7 27000 734 817 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 654 279 График
Итого по разделу 8 28000 2 654 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 275 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 779 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 539 489 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 734 817 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 697 004 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 699 658 480 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 621 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 621 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.