Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 228 141 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 086 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 521 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 469 561 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 798 011 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 290 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 227 График
кредитным организациям 11118 550 263 График
банкам-нерезидентам 11119 1 105 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 125 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 344 590 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 34 646 График
в кредитных организациях 11215 97 652 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 530 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 775 График
в банках-нерезидентах 11303 151 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 170 130 График
в кредитных организациях 11402 1 825 График
в банках-нерезидентах 11403 99 485 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 271 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 921 226 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 317 369 График
кредитных организаций 11504 391 158 График
прочих резидентов 11505 1 927 506 График
иностранных государств 11506 129 842 График
банков-нерезидентов 11507 204 731 График
прочих нерезидентов 11508 1 355 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 247 687 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 437 279 График
кредитных организаций 11604 19 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 456 800 График
Итого по разделу 1 11000 66 787 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 599 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 784 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 383 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 999 248 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 999 248 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 130 797 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 130 797 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59 226 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 93 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 216 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 327 094 График
Итого по разделу 2 12000 202 840 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 321 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 937 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 336 080 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 113 830 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 226 111 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 352 294 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 912 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 299 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 899 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 899 График
Итого по разделу 3 13000 7 311 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 037 График
от иностранных государств 14104 1 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 410 540 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 410 540 График
Итого по разделу 4 14000 420 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 177 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 405 907 856 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 086 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 611 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 611 189 График
Итого по разделу 5 15000 407 697 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 160 652 График
по депозитным сертификатам 16102 161 360 График
по сберегательным сертификатам 16103 13 972 582 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 294 594 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 937 729 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 284 577 График
По другим операциям 16203 7 960 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 183 124 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 833 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 215 775 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 167 606 086 График
Прочие операционные доходы 16306 6 998 График
Итого по символам 16301-16306 16300 167 868 692 График
Итого по разделу 6 16000 191 346 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 197 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 168 243 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 365 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 117 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 94 612 График
Итого по символам 17201-17203 17200 216 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 074 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 715 График
материальных ценностей 17303 209 График
денежной наличности 17304 25 570 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 811 График
Другие доходы 17306 15 219 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 598 График
Итого по разделу 7 17000 4 689 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 627 818 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 606 775 336 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 689 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 881 092 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 451 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 700 979 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 164 709 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 196 831 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 696 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 576 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 925 923 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 377 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 25 309 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 895 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 174 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 178 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 196 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 861 277 График
в кредитных организациях 21302 488 053 График
в банках-нерезидентах 21303 434 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 244 442 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 795 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 836 980 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 099 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 176 049 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 930 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 125 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 527 691 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 080 706 График
Кредитных организаций 21315 403 График
Банков-нерезидентов 21316 69 741 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 527 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 372 904 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 131 787 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 58 081 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 749 776 График
Кредитных организаций 21415 248 053 График
Банков-нерезидентов 21416 27 653 График
Банка России 21417 134 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 722 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 262 482 График
Нерезидентов 21502 44 424 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 306 906 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 060 127 График
Нерезидентов 21602 121 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 181 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 396 350 График
По векселям 21804 2 969 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 366 298 График
Итого по разделу 1 21000 33 466 443 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 188 893 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 188 893 935 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 63 График
Банка России 22203 65 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 128 График
Итого по разделу 2 22000 188 894 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 702 421 График
прочих резидентов 23102 102 430 График
прочих нерезидентов 23104 503 374 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 805 154 График
Иностранных государств 23106 242 268 График
Банков-нерезидентов 23107 585 481 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 195 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 136 890 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 610 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 610 График
Итого по разделу 3 23000 7 138 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 764 591 График
от кредитных организаций 24102 407 935 649 График
от банков-нерезидентов 24103 1 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 409 701 946 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 984 420 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 984 420 График
Итого по разделу 4 24000 410 686 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 266 356 График
форварды 25102 187 592 График
опционы 25103 14 714 076 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 54 174 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 222 198 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 669 График
форварды 25202 266 258 График
опционы 25203 2 339 100 График
свопы 25204 892 053 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 577 График
По другим операциям 25206 2 197 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 726 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 133 010 График
опционы 25303 40 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 173 592 График
Итого по разделу 5 25000 182 121 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 507 925 График
Евро 26102 2 187 161 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 819 График
Швейцарских франков 26104 89 225 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 787 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 721 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 844 График
Итого по символам 26201-26203 26200 754 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 318 920 График
по Евро 26302 1 141 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 264 492 График
по Швейцарским франкам 26304 412 080 График
по Японским иенам 26305 474 698 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 816 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 428 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 584 График
Серебра 26402 168 599 График
Платины 26403 658 951 График
Палладия 26404 442 640 График
Других драгоценных металлов 26405 121 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 725 878 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 244 График
Аудит 26408 4 754 График
Публикация отчетности 26409 117 График
Страхование 26410 900 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 675 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 173 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 883 687 График
Итого по разделу 6 26000 34 853 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 883 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 468 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 189 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 663 График
индивидуальных предпринимателей 27203 184 291 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 281 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 123 373 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 203 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 461 989 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 550 График
Другие расходы 27308 7 611 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 214 414 График
Итого по разделу 7 27000 8 522 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 198 828 График
Итого по разделу 8 28000 4 198 828 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 408 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 222 360 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 634 800 677 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 522 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 865 684 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 869 882 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 209 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 209 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.