Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 55 479 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 447 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 148 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 894 611 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 659 374 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 246 График
кредитным организациям 11118 263 840 График
банкам-нерезидентам 11119 596 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 140 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 471 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 70 875 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 207 График
в кредитных организациях 11215 18 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 888 График
в банках-нерезидентах 11303 86 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 016 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 159 973 График
в банках-нерезидентах 11403 62 282 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 222 255 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 597 468 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 157 731 График
кредитных организаций 11504 149 459 График
прочих резидентов 11505 1 017 754 График
иностранных государств 11506 80 725 График
банков-нерезидентов 11507 149 127 График
прочих нерезидентов 11508 651 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 803 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 280 307 График
кредитных организаций 11604 8 425 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 288 732 График
Итого по разделу 1 11000 31 645 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 219 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 570 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 789 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 718 646 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 718 646 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 462 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 462 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 336 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 93 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 375 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 993 График
Итого по разделу 2 12000 83 099 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 518 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 881 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 847 733 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 93 700 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 316 707 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 529 976 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 914 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 755 График
Итого по разделу 3 13000 4 918 103 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
от иностранных государств 14104 644 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 647 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 410 540 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 410 540 График
Итого по разделу 4 14000 411 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 246 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 750 221 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 998 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 227 798 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 227 798 График
Итого по разделу 5 15000 141 226 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 72 060 График
по депозитным сертификатам 16102 5 010 График
по сберегательным сертификатам 16103 4 633 364 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 710 434 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 411 969 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 038 График
По другим операциям 16203 3 482 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 032 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 819 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 868 289 График
Прочие операционные доходы 16306 1 057 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 887 395 График
Итого по разделу 6 16000 69 630 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 076 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 161 565 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 237 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 353 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 152 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 875 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 493 График
денежной наличности 17304 3 059 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 925 График
Другие доходы 17306 2 968 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 320 График
Итого по разделу 7 17000 1 370 961 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 745 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 216 185 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 370 961 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 332 302 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 640 358 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 344 938 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 985 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 104 691 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 145 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 483 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 454 858 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 017 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 608 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 059 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 554 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 593 490 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 76 885 График
в кредитных организациях 21302 289 696 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 71 402 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 642 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 541 774 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 44 901 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 924 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 478 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 239 871 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 921 886 График
Банков-нерезидентов 21316 20 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 740 214 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 186 951 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 60 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 378 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 955 467 График
Кредитных организаций 21415 79 966 График
Банков-нерезидентов 21416 12 904 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 320 523 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 540 710 График
Нерезидентов 21502 18 277 График
Итого по символам 21501-21502 21500 558 987 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 652 838 График
Нерезидентов 21602 63 002 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 715 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 160 500 График
По векселям 21804 1 843 000 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 003 500 График
Итого по разделу 1 21000 15 917 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 799 046 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 799 046 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 65 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 65 График
Итого по разделу 2 22000 74 799 111 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 905 График
прочих резидентов 23102 6 257 График
прочих нерезидентов 23104 123 862 График
Прочих ценных бумаг 23105 914 088 График
Иностранных государств 23106 90 143 График
Банков-нерезидентов 23107 510 404 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 555 736 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 273 395 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 805 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 805 График
Итого по разделу 3 23000 2 274 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 017 520 График
от кредитных организаций 24102 147 965 995 График
от банков-нерезидентов 24103 1 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 985 210 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 394 756 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 394 756 График
Итого по разделу 4 24000 149 379 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 109 175 График
форварды 25102 80 220 График
опционы 25103 10 916 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 39 208 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 145 034 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 746 График
форварды 25202 107 490 График
опционы 25203 1 009 400 График
свопы 25204 342 737 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 943 График
По другим операциям 25206 774 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 249 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 996 352 График
опционы 25303 10 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 007 299 График
Итого по разделу 5 25000 65 402 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 579 086 График
Евро 26102 1 324 136 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 296 График
Швейцарских франков 26104 47 450 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 951 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 351 062 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 362 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 176 358 График
по Евро 26302 430 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 077 269 График
по Швейцарским франкам 26304 181 438 График
по Японским иенам 26305 201 597 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 132 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 399 График
Серебра 26402 70 869 График
Платины 26403 308 815 График
Палладия 26404 95 047 График
Других драгоценных металлов 26405 53 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 295 927 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 754 График
Аудит 26408 4 119 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 420 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 689 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 434 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 377 943 График
Итого по разделу 6 26000 13 825 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 686 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 808 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 646 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 311 График
индивидуальных предпринимателей 27203 104 732 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 192 689 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 996 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 244 419 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 402 График
Другие расходы 27308 7 527 890 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 831 736 График
Итого по разделу 7 27000 8 028 233 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 787 295 График
Итого по разделу 8 28000 787 295 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 675 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 716 989 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 230 881 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 028 233 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 329 626 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 330 414 037 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 888 206 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 888 206 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.