Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 119 821 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 480 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 975 798 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 371 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 626 329 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 323 945 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 998 График
кредитным организациям 11118 374 895 График
банкам-нерезидентам 11119 860 930 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 761 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 699 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 164 186 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 434 График
в кредитных организациях 11215 39 853 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 819 График
в банках-нерезидентах 11303 115 866 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 167 314 График
в кредитных организациях 11402 178 График
в банках-нерезидентах 11403 84 224 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 251 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 347 854 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 231 830 График
кредитных организаций 11504 267 688 График
прочих резидентов 11505 1 512 565 График
иностранных государств 11506 104 189 График
банков-нерезидентов 11507 171 137 График
прочих нерезидентов 11508 1 090 004 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 725 267 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 377 681 График
кредитных организаций 11604 8 425 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 386 106 График
Итого по разделу 1 11000 48 500 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 351 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 079 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 430 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 680 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 680 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 750 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 750 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 425 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 93 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 508 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 073 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 099 График
Итого по разделу 2 12000 138 084 645 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 237 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 099 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 180 423 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 447 306 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 132 603 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 321 572 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 637 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 959 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 790 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 790 График
Итого по разделу 3 13000 5 965 660 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
от кредитных организаций 14102 216 График
от иностранных государств 14104 980 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 410 540 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 410 540 График
Итого по разделу 4 14000 411 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 841 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 962 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 198 802 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 198 802 График
Итого по разделу 5 15000 265 160 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 113 914 График
по депозитным сертификатам 16102 75 898 График
по сберегательным сертификатам 16103 10 822 546 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 012 358 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 670 704 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 206 919 График
По другим операциям 16203 5 587 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 465 157 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 477 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 119 052 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 973 208 График
Прочие операционные доходы 16306 2 798 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 122 535 График
Итого по разделу 6 16000 117 600 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 398 784 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 165 798 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 564 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 102 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 252 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 403 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 516 График
денежной наличности 17304 3 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 078 График
Другие доходы 17306 6 978 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 106 График
Итого по разделу 7 17000 1 739 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 584 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 389 138 409 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 739 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 577 463 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 484 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 494 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 979 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 153 863 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 153 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 316 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 691 325 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 998 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 818 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 838 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 059 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 897 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 318 241 График
в кредитных организациях 21302 376 925 График
в банках-нерезидентах 21303 88 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 158 184 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 977 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 729 436 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 110 388 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 926 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 756 983 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 379 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 343 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 943 604 График
Банков-нерезидентов 21316 47 624 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 904 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 281 975 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 82 360 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 444 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 314 789 График
Кредитных организаций 21415 161 979 График
Банков-нерезидентов 21416 20 818 График
Банка России 21417 4 019 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 907 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 843 421 График
Нерезидентов 21502 29 568 График
Итого по символам 21501-21502 21500 872 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 886 829 График
Нерезидентов 21602 90 770 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 977 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 264 450 График
По векселям 21804 2 451 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 716 286 График
Итого по разделу 1 21000 24 254 937 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 011 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 011 532 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 65 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 График
Итого по разделу 2 22000 127 011 598 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 463 770 График
прочих резидентов 23102 12 649 График
прочих нерезидентов 23104 287 344 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 585 945 График
Иностранных государств 23106 199 881 График
Банков-нерезидентов 23107 551 982 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 179 540 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 281 111 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 805 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 805 График
Итого по разделу 3 23000 4 281 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 725 510 График
от кредитных организаций 24102 265 032 183 График
от банков-нерезидентов 24103 1 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 267 759 395 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 549 297 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 549 297 График
Итого по разделу 4 24000 268 308 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 158 678 График
форварды 25102 146 420 График
опционы 25103 13 025 612 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 54 174 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 384 884 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 466 График
форварды 25202 184 882 График
опционы 25203 1 636 508 График
свопы 25204 610 198 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 894 График
По другим операциям 25206 1 125 581 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 581 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 116 476 График
опционы 25303 15 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 132 299 График
Итого по разделу 5 25000 116 098 712 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 450 757 График
Евро 26102 1 791 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 182 График
Швейцарских франков 26104 72 335 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 317 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 531 747 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 252 График
Итого по символам 26201-26203 26200 548 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 232 475 График
по Евро 26302 741 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 647 044 График
по Швейцарским франкам 26304 298 425 График
по Японским иенам 26305 343 783 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 435 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 698 297 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 397 График
Серебра 26402 128 053 График
Платины 26403 478 250 График
Палладия 26404 229 649 График
Других драгоценных металлов 26405 80 981 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 478 219 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 191 График
Аудит 26408 4 119 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 658 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 077 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 755 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 899 723 График
Итого по разделу 6 26000 20 464 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 428 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 891 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 323 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 070 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 483 График
индивидуальных предпринимателей 27203 166 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 257 735 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 86 463 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 292 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 485 График
Другие расходы 27308 7 576 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 016 977 График
Итого по разделу 7 27000 8 299 035 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 804 429 График
Итого по разделу 8 28000 1 804 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 744 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 266 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 409 153 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 299 035 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 568 719 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 523 457 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 939 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 939 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.