Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 244 079 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 724 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 800 026 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 816 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 861 471 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 219 497 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 289 997 График
кредитным организациям 11118 925 038 График
банкам-нерезидентам 11119 540 919 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 572 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 767 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 837 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 033 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в кредитных организациях 11215 5 603 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 888 График
в банках-нерезидентах 11303 96 028 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 916 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 781 210 График
в кредитных организациях 11402 10 721 График
в банках-нерезидентах 11403 337 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 129 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 427 352 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 410 График
кредитных организаций 11504 288 504 График
прочих резидентов 11505 1 366 256 График
иностранных государств 11506 26 386 График
банков-нерезидентов 11507 313 982 График
прочих нерезидентов 11508 1 546 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 016 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 338 467 График
кредитных организаций 11604 246 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 584 998 График
Итого по разделу 1 11000 57 612 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 878 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 476 267 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 355 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 440 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 440 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 773 906 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 773 906 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 212 739 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 127 591 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 565 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 471 580 График
Итого по разделу 2 12000 145 041 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 317 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 954 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 615 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 471 387 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 81 726 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 009 191 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 310 049 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 286 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 163 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 163 График
Итого по разделу 3 13000 4 299 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 166 График
от иностранных государств 14104 1 503 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 669 График
Итого по разделу 4 14000 12 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 648 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 332 106 929 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 560 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 333 316 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 353 673 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 353 673 График
Итого по разделу 5 15000 333 669 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 193 501 График
по депозитным сертификатам 16102 3 081 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 976 641 График
по векселям 16104 3 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 259 694 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 432 920 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 787 220 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 282 173 График
По другим операциям 16203 5 630 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 699 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 027 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 643 692 График
Прочие операционные доходы 16306 5 557 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 740 458 График
Итого по разделу 6 16000 179 873 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 372 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 119 056 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 686 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 492 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 373 180 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 168 688 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 554 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 422 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 168 График
денежной наличности 17304 5 906 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 010 График
Другие доходы 17306 20 738 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 244 График
Итого по разделу 7 17000 13 125 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 653 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 517 854 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 125 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 733 633 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 790 282 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 487 679 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 329 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 355 239 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 245 633 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 295 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 558 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 228 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 555 576 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 983 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 441 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 378 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 462 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 797 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 221 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 411 365 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 612 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 210 754 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 599 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 242 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 311 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 580 155 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 364 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 162 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 820 886 График
Кредитных организаций 21315 86 График
Банков-нерезидентов 21316 30 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 590 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 112 479 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 421 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 749 931 График
Кредитных организаций 21415 158 046 График
Банков-нерезидентов 21416 58 557 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 108 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 436 302 График
Нерезидентов 21502 16 179 График
Итого по символам 21501-21502 21500 452 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 505 633 График
Нерезидентов 21602 117 332 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 622 965 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 723 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 723 188 График
Итого по разделу 1 21000 28 049 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 167 082 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 167 082 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 94 504 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 504 График
Итого по разделу 2 22000 137 261 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 434 184 График
прочих резидентов 23102 32 611 График
прочих нерезидентов 23104 93 172 График
Прочих ценных бумаг 23105 692 774 График
Иностранных государств 23106 39 914 График
Банков-нерезидентов 23107 852 563 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 476 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 621 818 График
Итого по разделу 3 23000 3 621 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 977 313 График
от кредитных организаций 24102 328 917 589 График
от банков-нерезидентов 24103 732 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 330 627 020 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 306 064 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 306 064 График
Итого по разделу 4 24000 330 933 084 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 249 380 График
форварды 25102 40 123 График
опционы 25103 3 477 458 График
свопы 25104 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 189 381 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 956 349 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 855 График
форварды 25202 202 388 График
опционы 25203 1 494 512 График
свопы 25204 169 232 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 599 График
По другим операциям 25206 1 374 938 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 274 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 768 872 График
опционы 25303 25 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 794 291 График
Итого по разделу 5 25000 190 025 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 106 787 График
Евро 26102 1 321 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 264 График
Швейцарских франков 26104 135 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 566 058 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 758 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 874 График
Итого по символам 26201-26203 26200 792 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 141 391 График
по Евро 26302 938 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 103 407 График
по Швейцарским франкам 26304 278 292 График
по Японским иенам 26305 342 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 752 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 555 868 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 573 График
Серебра 26402 169 254 График
Платины 26403 547 428 График
Палладия 26404 345 965 График
Других драгоценных металлов 26405 116 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 664 919 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 057 График
Аудит 26408 4 721 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 700 665 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 282 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 590 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 430 993 График
Итого по разделу 6 26000 34 344 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 571 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 776 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 480 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 152 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 967 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 241 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 139 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 509 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 341 589 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 960 График
Другие расходы 27308 96 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 541 944 График
Итого по разделу 7 27000 787 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 616 716 График
Итого по разделу 8 28000 5 616 716 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 610 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 310 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 558 925 023 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 787 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 725 023 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 730 640 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 993 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 993 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.