Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 434 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 122 346 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 104 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 814 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 614 029 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 715 898 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 806 720 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 206 025 График
кредитным организациям 11118 4 118 194 График
банкам-нерезидентам 11119 901 345 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 367 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 665 График
в кредитных организациях 11215 13 907 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 716 График
в банках-нерезидентах 11303 7 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 587 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 835 930 График
в кредитных организациях 11402 58 973 График
в банках-нерезидентах 11403 469 677 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 364 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 046 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 431 График
кредитных организаций 11504 409 484 График
прочих резидентов 11505 1 148 619 График
иностранных государств 11506 9 054 График
банков-нерезидентов 11507 35 282 График
прочих нерезидентов 11508 3 376 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 028 696 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 135 619 График
кредитных организаций 11604 87 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 223 014 График
Итого по разделу 1 11000 66 036 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 487 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 889 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 376 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 711 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 711 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 657 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 657 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 515 518 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 536 978 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 744 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 129 688 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 226 928 График
Итого по разделу 2 12000 223 972 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 524 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 690 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 279 554 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 812 429 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 162 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 93 046 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 662 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 385 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 272 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 272 График
Итого по разделу 3 13000 7 391 015 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 269 График
от иностранных государств 14104 2 436 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 705 График
Итого по разделу 4 14000 8 705 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 496 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 574 474 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 007 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 579 979 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 387 378 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 387 378 График
Итого по разделу 5 15000 580 366 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 46 401 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 184 876 График
по векселям 16104 34 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 231 311 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 159 125 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 245 635 График
По другим операциям 16203 3 976 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 380 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 639 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 195 048 График
Прочие операционные доходы 16306 24 650 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 286 723 График
Итого по разделу 6 16000 132 898 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 814 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 935 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 866 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 274 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 836 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 316 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 424 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 804 График
материальных ценностей 17303 71 График
денежной наличности 17304 3 432 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 371 График
Другие доходы 17306 9 968 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 070 График
Итого по разделу 7 17000 6 256 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 009 519 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 720 665 184 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 256 437 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 016 931 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 058 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 210 339 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 717 875 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 986 592 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 64 753 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 156 627 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 817 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 780 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 187 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 526 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 817 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 51 629 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 731 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 288 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 060 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 927 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 742 710 График
в кредитных организациях 21302 670 568 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 24 453 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 698 458 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 921 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 485 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 454 292 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 580 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 279 552 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 710 768 График
Кредитных организаций 21315 238 График
Банков-нерезидентов 21316 55 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 218 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 422 268 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 386 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 580 617 График
Кредитных организаций 21415 332 338 График
Банков-нерезидентов 21416 329 258 График
Банка России 21417 14 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 142 405 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 689 759 График
Нерезидентов 21502 30 990 График
Итого по символам 21501-21502 21500 720 749 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 842 741 График
Нерезидентов 21602 87 538 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 930 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 239 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 239 413 График
Итого по разделу 1 21000 39 165 828 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 822 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 822 306 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 505 График
Банка России 22203 240 616 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 273 121 График
Итого по разделу 2 22000 220 095 427 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 399 734 График
прочих резидентов 23102 4 325 График
прочих нерезидентов 23104 166 747 График
Прочих ценных бумаг 23105 695 374 График
Иностранных государств 23106 6 933 График
Банков-нерезидентов 23107 44 835 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 759 773 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 077 721 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 368 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 368 График
Итого по разделу 3 23000 3 078 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 464 324 График
от кредитных организаций 24102 573 234 131 График
от банков-нерезидентов 24103 3 479 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 577 178 355 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 322 896 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 322 896 График
Итого по разделу 4 24000 577 501 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 199 067 График
опционы 25103 4 063 309 График
свопы 25104 31 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 262 407 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 430 График
форварды 25202 179 851 График
опционы 25203 1 130 093 График
свопы 25204 296 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 368 График
По другим операциям 25206 596 014 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 241 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 149 849 818 График
опционы 25303 28 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 878 333 График
Итого по разделу 5 25000 156 382 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 163 959 График
Евро 26102 1 110 298 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 747 График
Швейцарских франков 26104 135 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 412 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 822 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 733 График
Итого по символам 26201-26203 26200 846 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 549 График
по Евро 26302 821 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 292 463 График
по Швейцарским франкам 26304 237 374 График
по Японским иенам 26305 348 159 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 039 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 891 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 190 График
Серебра 26402 134 205 График
Платины 26403 515 115 График
Палладия 26404 284 911 График
Других драгоценных металлов 26405 102 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 563 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 121 График
Аудит 26408 4 124 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 530 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 141 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 653 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 941 989 График
Итого по разделу 6 26000 21 093 183 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 853 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 986 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 960 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 576 235 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 746 428 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 180 783 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 386 324 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 702 График
Другие расходы 27308 158 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 736 775 График
Итого по разделу 7 27000 1 519 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 277 График
Итого по разделу 8 28000 135 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 261 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 758 055 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 519 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 018 835 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 018 970 977 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 904 560 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 039 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 039 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.