Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 69 811 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 206 233 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 108 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 352 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 720 038 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 905 103 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 668 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 884 583 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 886 744 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 319 График
кредитным организациям 11118 1 169 967 График
банкам-нерезидентам 11119 776 436 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 693 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 448 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 123 168 График
в кредитных организациях 11215 244 977 График
в банках-нерезидентах 11216 5 365 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 397 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 958 График
в банках-нерезидентах 11303 22 688 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 646 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 174 349 График
в кредитных организациях 11402 32 687 График
в банках-нерезидентах 11403 1 087 953 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 294 989 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 355 046 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 559 График
кредитных организаций 11504 365 073 График
прочих резидентов 11505 1 552 844 График
иностранных государств 11506 1 493 График
банков-нерезидентов 11507 4 197 График
прочих нерезидентов 11508 686 865 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 988 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 386 614 График
кредитных организаций 11604 44 055 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 430 669 График
Итого по разделу 1 11000 59 830 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 982 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 914 465 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 896 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 207 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 207 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 477 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 477 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 247 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 94 866 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 957 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 688 422 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 833 492 График
Итого по разделу 2 12000 237 415 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 304 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 44 084 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 200 683 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 273 289 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 200 937 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 37 310 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 918 869 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 979 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 839 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 839 График
Итого по разделу 3 13000 13 010 644 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 864 График
от кредитных организаций 14102 497 График
от иностранных государств 14104 1 142 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 503 График
Итого по разделу 4 14000 3 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 505 480 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 308 782 261 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 622 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 910 385 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 132 545 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 132 545 График
Итого по разделу 5 15000 312 042 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 198 544 График
по депозитным сертификатам 16102 7 434 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 203 807 График
по векселям 16104 377 595 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 787 380 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 327 639 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 237 175 График
По другим операциям 16203 3 487 910 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 052 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 527 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 007 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 966 083 График
Прочие операционные доходы 16306 1 782 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 768 955 График
Итого по разделу 6 16000 123 609 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 351 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 653 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 540 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 368 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 438 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 580 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 391 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 580 График
денежной наличности 17304 2 417 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 834 График
Другие доходы 17306 10 909 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 131 График
Итого по разделу 7 17000 1 555 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 245 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 666 136 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 555 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 747 467 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 589 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 006 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 557 161 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 152 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 116 267 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 276 755 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 134 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 917 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 406 863 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 188 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 370 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 19 153 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 58 605 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 929 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 805 482 График
в кредитных организациях 21302 1 374 932 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 54 591 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 66 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 316 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 655 951 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 579 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 676 619 График
Кредитных организаций 21315 9 050 График
Банков-нерезидентов 21316 1 337 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 809 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 56 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 046 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 732 303 График
Кредитных организаций 21415 607 691 График
Банков-нерезидентов 21416 374 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 837 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 497 777 График
Нерезидентов 21502 17 493 График
Итого по символам 21501-21502 21500 515 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 663 034 График
Нерезидентов 21602 59 031 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 722 065 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 266 594 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 266 594 График
Итого по разделу 1 21000 30 232 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 235 167 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 235 167 924 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 171 842 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 171 842 График
Итого по разделу 2 22000 235 339 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 364 265 График
прочих резидентов 23102 73 769 График
прочих нерезидентов 23104 6 333 988 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 359 416 График
Иностранных государств 23106 23 627 График
Банков-нерезидентов 23107 27 910 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 031 860 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 214 835 График
Итого по разделу 3 23000 13 214 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 712 809 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 290 164 117 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 039 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 294 916 181 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 52 834 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 834 График
Итого по разделу 4 24000 294 969 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 231 876 График
форварды 25102 5 360 График
опционы 25103 1 163 305 График
свопы 25104 393 631 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 794 172 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 387 График
форварды 25202 212 554 График
опционы 25203 1 042 482 График
свопы 25204 100 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 974 График
По другим операциям 25206 454 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 877 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 256 690 График
опционы 25303 161 473 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 418 163 График
Итого по разделу 5 25000 142 090 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 892 915 График
Евро 26102 1 162 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 828 График
Швейцарских франков 26104 82 845 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 141 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 636 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 936 График
Итого по символам 26201-26203 26200 656 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 207 График
по Евро 26302 675 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 774 389 График
по Швейцарским франкам 26304 149 514 График
по Японским иенам 26305 403 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 359 716 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 542 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 001 График
Серебра 26402 192 264 График
Платины 26403 450 106 График
Палладия 26404 318 874 График
Других драгоценных металлов 26405 100 096 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 549 660 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 215 График
Аудит 26408 3 888 График
Публикация отчетности 26409 140 График
Страхование 26410 413 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 153 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 005 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 204 122 График
Итого по разделу 6 26000 23 545 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 266 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 508 График
индивидуальных предпринимателей 27103 395 761 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 397 535 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 524 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 722 График
индивидуальных предпринимателей 27203 194 443 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 218 689 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 577 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 202 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 957 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 61 График
Другие расходы 27308 115 571 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 381 514 График
Итого по разделу 7 27000 997 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 572 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 819 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 997 738 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 740 390 143 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 060 983 График
а) прибыль 31005 3 493 611 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 477 362 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 077 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.