Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 92 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 56 572 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 416 876 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 87 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 872 График
кредитным организациям 11118 7 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 129 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 608 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 462 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 408 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 948 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 948 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 600 График
кредитных организаций 11504 9 976 График
прочих резидентов 11505 1 335 График
банков-нерезидентов 11507 886 График
прочих нерезидентов 11508 9 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 852 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 852 График
Итого по разделу 1 11000 680 675 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 184 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 184 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 743 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 743 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 050 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 109 График
Итого по разделу 2 12000 271 624 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 234 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 234 График
Итого по разделу 3 13000 6 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 924 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 925 023 График
Итого по разделу 5 15000 2 925 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 184 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 217 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 572 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 252 264 График
Прочие операционные доходы 16306 12 069 График
Итого по символам 16301-16306 16300 279 122 График
Итого по разделу 6 16000 283 306 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 503 График
Итого по символам 17101-17103 17100 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 877 График
Итого по символам 17201-17203 17200 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 162 График
Другие доходы 17306 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 611 График
Итого по разделу 7 17000 1 991 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 952 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 214 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 991 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 168 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 571 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 766 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 948 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 128 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 185 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 282 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 746 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 965 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 976 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 250 806 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 250 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 157 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 157 График
Итого по разделу 1 21000 461 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 328 График
Итого по разделу 2 22000 194 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 894 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 894 999 График
Итого по разделу 4 24000 2 894 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 796 График
опционы 25203 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 График
По другим операциям 25206 3 322 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 819 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 339 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 339 891 График
Итого по разделу 5 25000 346 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 600 График
Евро 26102 29 728 График
Швейцарских франков 26104 1 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 422 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 745 График
по Евро 26302 5 923 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 294 График
по Швейцарским франкам 26304 4 598 График
по Японским иенам 26305 3 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 754 График
Платины 26403 7 349 График
Палладия 26404 828 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 599 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 356 График
Итого по разделу 6 26000 230 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 976 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 063 График
Итого по разделу 7 27000 1 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 899 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 899 График
Итого по разделу 8 28000 13 899 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 655 573 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 471 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 128 917 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 142 816 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.