Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 398 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 170 053 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 380 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 681 График
гражданам (физическим лицам) 11115 359 223 График
кредитным организациям 11118 9 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 929 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 220 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 199 График
в банках-нерезидентах 11303 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 318 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 682 График
кредитных организаций 11504 29 194 График
прочих резидентов 11505 4 049 График
банков-нерезидентов 11507 2 564 График
прочих нерезидентов 11508 22 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 454 График
кредитных организаций 11604 17 515 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 969 График
Итого по разделу 1 11000 2 120 173 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 149 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 480 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 480 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 820 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 999 График
Итого по разделу 2 12000 757 956 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 063 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 063 График
Итого по разделу 3 13000 31 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 254 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 255 602 График
Итого по разделу 5 15000 7 255 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 472 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 537 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 877 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 875 745 График
Прочие операционные доходы 16306 38 619 График
Итого по символам 16301-16306 16300 938 778 График
Итого по разделу 6 16000 953 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 680 График
Другие доходы 17306 1 658 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 380 График
Итого по разделу 7 17000 6 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 878 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 239 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 529 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 124 619 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 958 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 517 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 295 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 140 623 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 26 285 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 751 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 906 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 305 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 746 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 206 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 830 514 График
Нерезидентов 21602 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 831 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 518 График
Итого по разделу 1 21000 1 374 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 472 035 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 472 035 График
Итого по разделу 2 22000 472 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 903 График
прочих нерезидентов 23104 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 793 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 828 График
Итого по разделу 3 23000 29 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 211 312 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 211 312 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 82 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 82 График
Итого по разделу 4 24000 7 211 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 915 График
опционы 25203 2 346 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 330 График
По другим операциям 25206 11 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 156 989 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 156 989 График
Итого по разделу 5 25000 1 179 946 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 981 График
Евро 26102 87 828 График
Швейцарских франков 26104 2 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 445 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 743 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 246 График
по Евро 26302 19 294 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 144 График
по Швейцарским франкам 26304 16 783 График
по Японским иенам 26305 13 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 546 График
Серебра 26402 2 916 График
Платины 26403 23 602 График
Палладия 26404 3 111 График
Других драгоценных металлов 26405 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 5 293 График
Страхование 26410 21 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 955 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 121 График
Итого по разделу 6 26000 745 470 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 607 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 660 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 677 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 907 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 268 График
Другие расходы 27308 4 473 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 648 График
Итого по разделу 7 27000 6 932 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 245 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 593 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 43 652 График
Итого по разделу 8 28000 43 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 846 951 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 166 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 932 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 020 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 064 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.