Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 949 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 361 416 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 74 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 405 График
кредитным организациям 11118 6 526 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 480 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 682 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 410 График
в кредитных организациях 11215 11 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 464 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 847 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 248 График
кредитных организаций 11504 9 402 График
прочих резидентов 11505 2 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 006 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 226 График
Итого по разделу 1 11000 516 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 641 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 641 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 787 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 826 График
Итого по разделу 2 12000 75 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 277 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 578 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 578 График
Итого по разделу 3 13000 856 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 414 График
Итого по разделу 5 15000 165 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 143 668 График
Прочие операционные доходы 16306 9 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 500 График
Итого по разделу 6 16000 161 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 446 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 949 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 985 График
Другие доходы 17306 156 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 230 График
Итого по разделу 7 17000 2 631 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 591 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 327 349 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 631 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 921 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 176 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 491 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 762 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 391 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 167 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 134 График
Банков-нерезидентов 21416 297 График
Банка России 21417 427 График
Итого по символам 21401-21417 21400 858 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 784 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 784 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 582 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 193 623 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 График
Итого по разделу 1 21000 314 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 953 График
Итого по разделу 2 22000 3 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 354 График
прочих нерезидентов 23104 157 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 514 График
Итого по разделу 3 23000 7 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 164 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 766 График
Итого по разделу 4 24000 164 766 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 619 График
опционы 25203 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 110 График
По другим операциям 25206 3 602 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 165 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 157 График
Итого по разделу 5 25000 171 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 480 График
Евро 26102 26 573 График
Швейцарских франков 26104 1 702 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 723 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 656 График
по Евро 26302 5 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 737 График
по Швейцарским франкам 26304 3 366 График
по Японским иенам 26305 3 917 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 775 График
Платины 26403 8 700 График
Палладия 26404 1 160 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 347 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 816 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 208 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 416 График
Итого по разделу 6 26000 224 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 640 График
Итого по разделу 7 27000 1 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 427 График
Итого по разделу 8 28000 11 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 429 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 568 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 888 356 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 899 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.