Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 120 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 62 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 812 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 612 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 883 График
кредитным организациям 11118 15 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 941 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 954 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 886 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 671 График
в кредитных организациях 11215 32 899 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 454 График
в банках-нерезидентах 11303 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 876 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 483 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 490 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 611 График
кредитных организаций 11504 18 709 График
прочих резидентов 11505 13 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 767 График
кредитных организаций 11604 282 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 049 График
Итого по разделу 1 11000 2 090 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 222 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 622 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 622 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 222 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 986 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 351 График
Итого по разделу 2 12000 334 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 420 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 090 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 090 График
Итого по разделу 3 13000 1 516 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 990 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 992 729 График
Итого по разделу 5 15000 992 729 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 698 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 902 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 851 867 График
Прочие операционные доходы 16306 40 038 График
Итого по символам 16301-16306 16300 913 505 График
Итого по разделу 6 16000 924 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 795 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 897 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 385 График
Другие доходы 17306 3 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 867 График
Итого по разделу 7 17000 10 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 424 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 918 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 354 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 040 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 528 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 811 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 180 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 356 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 251 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 418 719 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 160 График
Банков-нерезидентов 21416 482 График
Банка России 21417 1 330 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 782 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 782 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 660 009 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 660 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 228 График
Итого по разделу 1 21000 1 152 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 156 График
Итого по разделу 2 22000 34 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 372 График
прочих нерезидентов 23104 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 006 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 337 График
Итого по разделу 3 23000 13 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 989 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 989 859 График
Итого по разделу 4 24000 989 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 193 График
опционы 25203 1 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 499 График
По другим операциям 25206 18 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 951 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 951 429 График
Итого по разделу 5 25000 982 564 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 468 322 График
Евро 26102 98 255 График
Швейцарских франков 26104 5 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 571 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 72 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 621 График
по Евро 26302 27 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 322 График
по Швейцарским франкам 26304 12 437 График
по Японским иенам 26305 20 336 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 725 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 920 График
Серебра 26402 4 822 График
Платины 26403 35 061 График
Палладия 26404 7 680 График
Других драгоценных металлов 26405 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 379 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 112 График
Аудит 26408 6 203 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 28 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 196 498 График
Итого по разделу 6 26000 980 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 178 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 940 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 498 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 473 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 323 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 234 График
Другие расходы 27308 5 382 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 412 График
Итого по разделу 7 27000 15 276 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 036 График
Итого по разделу 8 28000 48 036 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 186 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 965 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 167 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 215 669 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.