Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 377 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 227 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 652 578 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 051 График
кредитным организациям 11118 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 521 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 754 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 022 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 90 График
в кредитных организациях 11215 7 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 115 График
Банка России 11503 34 997 График
кредитных организаций 11504 5 052 График
прочих резидентов 11505 12 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 График
кредитных организаций 11604 255 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 353 График
Итого по разделу 1 11000 862 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 814 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 114 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 498 График
Итого по разделу 2 12000 137 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 114 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 114 График
Итого по разделу 3 13000 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 130 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 424 График
Итого по разделу 5 15000 131 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 914 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 449 021 График
Прочие операционные доходы 16306 16 707 График
Итого по символам 16301-16306 16300 473 660 График
Итого по разделу 6 16000 482 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 165 График
Итого по разделу 7 17000 8 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 000 543 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 613 905 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 622 610 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 634 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 851 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 818 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 244 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 971 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 56 График
Банков-нерезидентов 21416 56 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 348 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 349 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 268 179 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 268 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 172 График
Итого по разделу 1 21000 440 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 363 График
Итого по разделу 2 22000 11 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 944 График
банков-нерезидентов 23103 455 График
прочих нерезидентов 23104 772 График
Прочих ценных бумаг 23105 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 490 График
Итого по разделу 3 23000 2 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 979 График
от кредитных организаций 24102 130 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 160 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 131 161 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 807 График
опционы 25203 549 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 367 График
По другим операциям 25206 5 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 512 369 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 512 369 График
Итого по разделу 5 25000 523 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 738 График
Евро 26102 41 404 График
Швейцарских франков 26104 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 253 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 896 График
по Евро 26302 14 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 548 График
по Швейцарским франкам 26304 6 425 График
по Японским иенам 26305 7 598 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 366 График
Серебра 26402 2 651 График
Платины 26403 20 557 График
Палладия 26404 3 461 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 420 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 6 186 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 7 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 009 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 929 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 185 График
Итого по разделу 6 26000 453 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 277 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 925 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 155 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 060 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 1 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 572 График
Итого по разделу 7 27000 12 993 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 347 График
Итого по разделу 8 28000 8 347 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 656 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 452 104 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 110 857 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 993 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 575 954 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 584 301 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.